EI Sturdza Strat Europe Qlty EUR

IE00B5VJPM77
271,42 EUR 21/07/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5VJPM77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 88,340 Milioni di EUR
Gestore E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 3,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,35 %
Salute e farmacia 22,68 %
Settore finanziario 8,98 %
Industrie e servizi vari 7,34 %
Alta tecnologia 7,07 %
Servizi alle collettività 5,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,26 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,94 %
Svizzera 13,41 %
Olanda 12,66 %
Francia 10,15 %
Germania 9,78 %
Stati Uniti 8,14 %
Danimarca 6,65 %
Svezia 4,10 %
Norvegia 3,83 %
Finlandia 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,24 %
GBP - Sterlina inglese 25,94 %
CHF - Franco svizzero 13,41 %
USD - Dollaro americano 11,33 %
DKK - Corona danese 6,65 %
SEK - Corona svedese 4,60 %
NOK - Corona norvegese 3,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,99 %
SAP SE ORD 4,11 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 4,09 %
UNILEVER PLC ORD 3,93 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,83 %
CARLSBERG A/S ORD 3,69 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,39 %
EUR CASH 3,33 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,25 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,24 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,59 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi 12,80 % 13,30 %
Rendimento a 1 anno 11,58 % 27,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,64 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,55 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,18 % 8,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,68
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,02
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