EI Sturdza Stratc Europe Qlty A EUR Acc

IE00B5VJPM77
279,50 EUR 20/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5VJPM77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 93,090 Milioni di EUR
Gestore E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,21 %
Liquidità 4,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,05 %
Salute e farmacia 23,15 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Settore finanziario 9,08 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Alta tecnologia 4,93 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,19 %
Olanda 13,37 %
Svizzera 13,04 %
Francia 10,48 %
Stati Uniti 7,07 %
Danimarca 6,13 %
Germania 5,95 %
Norvegia 5,20 %
Svezia 3,79 %
Finlandia 2,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,61 %
GBP - Sterlina inglese 27,19 %
CHF - Franco svizzero 13,04 %
USD - Dollaro americano 10,03 %
DKK - Corona danese 6,13 %
NOK - Corona norvegese 5,20 %
SEK - Corona svedese 3,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,03 %
EUR CASH 4,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,22 %
BP PLC ORD 4,00 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 3,92 %
DIAGEO PLC ORD 3,12 %
CARLSBERG A/S ORD 3,10 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,09 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,08 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,03 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 8,46 % 9,70 %
Rendimento a 1 anno 20,68 % 35,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,61 % 13,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,80 % 10,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,41 % 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,69 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,69
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,70
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