EI Sturdza Strategic China Panda Fund USD

IE00B3DKH950
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3.076,17 USD 21/08/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
2,62 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKH950
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 46,240 Milioni di EUR
Gestore E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,05 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,45 %
Settore finanziario 35,80 %
Alta tecnologia 11,88 %
Industrie e servizi vari 5,76 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,70 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 54,37 %
Hong Kong 35,78 %
Italia 3,00 %
Lussemburgo 1,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 100,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,24 %
TIMES CHINA ORD 4,97 %
AIA ORD 4,64 %
XTEP INT'L ORD 4,60 %
BESTWAY GLOBAL ORD 4,43 %
ANTA SPORTS ORD 4,09 %
Galaxy Ent ORD 3,93 %
SITC ORD 3,58 %
Ping An ORD H 3,47 %
PRADA ORD 3,00 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,57 % -4,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % -2,33 %
Rendimento a 1 anno 2,62 % 0,85 %
Rendimento a 3 anni 11,46 % 9,39 %
Rendimento a 5 anni 7,88 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni 10,30 % 9,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,60 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,03
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 9,13
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