EI Sturdza Strategic Europe Quality EUR

IE00B5VJPM77
240,24 EUR 05/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5VJPM77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 107,230 Milioni di EUR
Gestore E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,26 %
Salute e farmacia 28,79 %
Industrie e servizi vari 11,05 %
Settore finanziario 8,53 %
Alta tecnologia 5,48 %
Servizi alle collettività 3,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,71 %
Francia 14,61 %
Germania 14,61 %
Svizzera 13,77 %
Olanda 9,74 %
Stati Uniti 6,10 %
Norvegia 4,43 %
Danimarca 3,41 %
Belgio 3,31 %
Svezia 3,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,43 %
GBP - Sterlina inglese 25,43 %
CHF - Franco svizzero 13,77 %
USD - Dollaro americano 9,27 %
NOK - Corona norvegese 4,43 %
DKK - Corona danese 3,41 %
SEK - Corona svedese 3,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 4,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,13 %
UNILEVER ORD 4,05 %
DANONE ORD 4,02 %
SBM OFFSHORE ORD 3,85 %
ASTRAZENECA ORD 3,45 %
VIFOR PHARMA ORD 3,43 %
Novo Nordisk ORD 3,41 %
AB INBEV ORD 3,31 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,26 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,37 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi -11,08 % -13,96 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,90 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,55 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,68
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,02
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