EI Sturdza Strategic Europe Quality EUR R

IE00BP8G3R23
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114,69 EUR 21/08/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,12 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP8G3R23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2015
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 9,520 Milioni di EUR
Gestore E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,21 %
Salute e farmacia 31,39 %
Industrie e servizi vari 14,78 %
Alta tecnologia 7,71 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Settore finanziario 3,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,39 %
Svizzera 12,50 %
Francia 11,86 %
Olanda 10,84 %
Germania 10,81 %
Danimarca 4,10 %
Belgio 4,07 %
Giappone 2,99 %
Svezia 2,95 %
Stati Uniti 2,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,30 %
GBP - Sterlina inglese 29,39 %
CHF - Franco svizzero 12,50 %
USD - Dollaro americano 4,90 %
DKK - Corona danese 4,10 %
JPY - Yen giapponese 2,99 %
SEK - Corona svedese 2,95 %
NOK - Corona norvegese 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DANONE ORD 5,18 %
NESTLE N ORD 5,05 %
UNILEVER ORD 4,91 %
EUR CASH 4,67 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,67 %
Novo Nordisk ORD 4,10 %
SBM OFFSHORE ORD 4,10 %
AB INBEV ORD 4,07 %
RELX ORD 3,98 %
ASTRAZENECA ORD 3,97 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % -0,68 %
Rendimento a 6 mesi 8,72 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno 8,12 % 0,62 %
Rendimento a 3 anni 5,39 % 2,99 %
Rendimento a 5 anni - 0,71 %
Rendimento a 10 anni - 2,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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