Epsilon - Emerging Bond Total Rtn Enhanced R EUR

LU1601090688
100,63 EUR 13/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1601090688
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 7,010 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,81 %
Liquidità 6,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,38 %
EUR - Euro 6,40 %
MXN - Peso messicano 3,12 %
ZAR - Rand sudafricano 2,74 %
RUB - Rublo russo 2,31 %
BRL - Real brasiliano 1,68 %
INR - Rupia indiana 1,66 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
TRY - Lira turca 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 7.75% 02/28/23 SR:R2023 2,95 %
NIGERIA 6.75% 01/28/21 SR: 2,86 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 2,78 %
SENEGAL 8.75% 05/13/21 SR: 2,64 %
COTE IVOIRE 5.13% 06/15/25 SR: 2,61 %
NAMIBIA 5.50% 11/03/21 SR: 2,33 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 2,33 %
DOMINICAN REP 6.60% 01/28/24 SR: 2,21 %
ECOPETROL 5.88% 09/18/23 SR: 2,09 %
GEORGIAN RAILWAY 7.75% 07/11/22 SR: 2,08 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % -1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,40 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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