Epsilon - Emerging Bond Total Rtn Enhanced R EUR

LU1601090688
98,44 EUR 27/10/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1601090688
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 7,030 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,57 %
Liquidità 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,25 %
EUR - Euro 10,18 %
MXN - Peso messicano 3,00 %
ZAR - Rand sudafricano 2,79 %
RUB - Rublo russo 2,39 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
INR - Rupia indiana 1,70 %
IDR - Rupia indonesiana 1,57 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
KRW - Won sudcoreano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIGERIA 6.75% 01/28/21 SR: 2,93 %
USD FORWARD CONTRACT 2,87 %
SOUTH AFRICA 7.75% 02/28/23 SR:R2023 2,81 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 2,81 %
COTE IVOIRE 5.13% 06/15/25 SR: 2,79 %
SENEGAL 8.75% 05/13/21 SR: 2,69 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 2,39 %
NAMIBIA 5.50% 11/03/21 SR: 2,35 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 2,26 %
DOMINICAN REP 6.60% 01/28/24 SR: 2,24 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi 6,34 % -1,84 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % -0,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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