Epsilon - Emerging Bond Total Rtn Enhanced R EUR

LU1601090688
99,12 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1601090688
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,640 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,00 %
Liquidità 12,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,10 %
EUR - Euro 10,37 %
INR - Rupia indiana 2,97 %
RUB - Rublo russo 2,89 %
ARS - Peso argentino 2,62 %
ZAR - Rand sudafricano 2,22 %
IDR - Rupia indonesiana 2,05 %
BRL - Real brasiliano 1,70 %
MXN - Peso messicano 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.3% 25-NOV-2024 3,09 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 2 2,89 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.4% 17-JUL-202 2,89 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 22-MAR-2024 2,67 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 15.5% 17-OCT-20 2,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.15% 2,46 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.25% 23-JUN-20 2,43 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 2,40 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 31-JAN-2 2,31 %
VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 6.2 2,23 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % 4,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 5,55 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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