Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R LU0365358141

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133,56 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,07 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 563,750 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,35 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,56
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 2,39

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -4,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -4,81 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % -2,14 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 8,47 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni - 9,09 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,20 %
Liquidità 4,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,58 %
EUR - Euro 28,74 %
MXN - Peso messicano 2,17 %
TRY - Lira turca 1,71 %
BRL - Real brasiliano 1,60 %
IDR - Rupia indonesiana 1,58 %
INR - Rupia indiana 1,57 %
RUB - Rublo russo 1,57 %
CLP - Peso cileno 0,30 %
ARS - Peso argentino 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-AUG-2017 6,24 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 3,34 %
USD FORWARD CONTRACT 2,72 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 2,71 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 2,18 %
MAJAPAHIT HLDG 7.750% 20-JAN-2020 2,01 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019 1,72 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 1,72 %
ECOPETROL SA 7.625% 23-JUL-2019 1,68 %
RUSSIAN FEDRTN 6.700% 15-MAY-2019 1,52 %
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