Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R

LU0365358141
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
129,38 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 458,920 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,10 %
Liquidità 6,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,44 %
EUR - Euro 23,42 %
BRL - Real brasiliano 2,39 %
INR - Rupia indiana 1,53 %
IDR - Rupia indonesiana 1,52 %
MXN - Peso messicano 1,29 %
RUB - Rublo russo 0,79 %
TRY - Lira turca 0,45 %
ARS - Peso argentino 0,20 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 4,53 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 2,72 %
CROATIA 6.75% 11/05/19 SR: 1,86 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 1,84 %
PEMEX 3.75% 03/15/19 SR:4 1,81 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 1,69 %
ARGENTINA 6.25% 04/22/19 SR:B 1,64 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 1,52 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,44 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 1,44 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % 2,70 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 3,83 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 8,21 %
Rendimento a 10 anni 3,36 % 9,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,53 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,70
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,27
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
epsilon-fund-emerging-bond-total-return-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia