Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R

LU0365358141
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129,77 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 450,050 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,14 %
Liquidità 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,30 %
EUR - Euro 20,94 %
BRL - Real brasiliano 2,75 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,51 %
MXN - Peso messicano 1,47 %
RUB - Rublo russo 0,85 %
TRY - Lira turca 0,25 %
ARS - Peso argentino 0,18 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 3,09 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 2,69 %
CROATIA 6.75% 11/05/19 SR: 1,88 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 1,87 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 1,76 %
ROMANIA 6.75% 02/07/22 SR:2012-1 1,73 %
ARGENTINA 6.25% 04/22/19 SR:B 1,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 1,57 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 1,48 %
SOUTH AFRICA 5.50% 03/09/20 SR: 1,45 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 0,27 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni 2,66 % 9,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,50 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,61
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,46
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