Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R

LU0365358141
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130,76 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,58 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 450,130 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,33 %
Liquidità 10,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,11 %
EUR - Euro 19,26 %
BRL - Real brasiliano 2,92 %
IDR - Rupia indonesiana 1,67 %
MXN - Peso messicano 1,57 %
INR - Rupia indiana 1,54 %
RUB - Rublo russo 1,24 %
TRY - Lira turca 0,66 %
ARS - Peso argentino 0,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROATIA 6.75% 11/05/19 SR: 1,88 %
ROMANIA 6.75% 02/07/22 SR:2012-1 1,75 %
BRAZIL 0.00% 07/01/21 SR: 1,69 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 1,69 %
SOUTH AFRICA 5.50% 03/09/20 SR: 1,47 %
VIETNAM 6.75% 01/29/20 SR: 1,45 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,42 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 1,36 %
CDB 0.13% 01/24/20 SR: 1,29 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 1,24 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 11,04 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 13,95 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % 3,48 %
Rendimento a 5 anni 0,22 % 8,41 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 9,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,47 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,67
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,18
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