Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R LU0365358141

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133,16 EUR 20/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,78 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 594,690 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,35 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,55
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,34

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % -0,57 %
Rendimento a 3 anni 0,88 % 7,58 %
Rendimento a 5 anni 1,24 % 5,81 %
Rendimento a 10 anni - 9,66 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità -1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,45 %
EUR - Euro 36,17 %
MXN - Peso messicano 1,93 %
IDR - Rupia indonesiana 1,83 %
TRY - Lira turca 1,55 %
BRL - Real brasiliano 1,54 %
RUB - Rublo russo 1,54 %
INR - Rupia indiana 1,51 %
ARS - Peso argentino 0,24 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 4,48 %
ITALY 3.500% 01-NOV-2017 3,45 %
USD FORWARD CONTRACT 2,53 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,39 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 9.125% 02-JUL-2018 2,09 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 1,92 %
MAJAPAHIT HLDG 7.750% 20-JAN-2020 1,81 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 1,74 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,66 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.750% 05-NOV-20 1,60 %
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