Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R

LU0365358141
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128,55 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,75 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 478,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,38 %
Liquidità 6,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,69 %
EUR - Euro 25,91 %
BRL - Real brasiliano 2,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,47 %
INR - Rupia indiana 1,44 %
MXN - Peso messicano 1,28 %
CNY - Yuan cinese 0,90 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
TRY - Lira turca 0,29 %
ARS - Peso argentino 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 05/15/19 SR:AM-2019 6,86 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 2,72 %
PEMEX 3.75% 03/15/19 SR:4 1,82 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 1,69 %
CROATIA 6.75% 11/05/19 SR: 1,69 %
ECOPETROL COLOMB 7.63% 07/23/19 SR:B 1,66 %
MAJAPAHIT HLDG 7.75% 01/20/20 SR: 1,65 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,61 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 1,44 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 1,42 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % -2,37 %
Rendimento a 3 anni -0,30 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % 7,02 %
Rendimento a 10 anni - 8,92 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,60 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,68
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,69
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