Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R

LU0365358141
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131,89 EUR 21/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 605,030 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,36 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,56
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 1,81

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,96 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,07 % -5,53 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -11,53 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 2,86 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni - 8,76 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,47 %
EUR - Euro 41,06 %
MXN - Peso messicano 2,17 %
IDR - Rupia indonesiana 1,60 %
TRY - Lira turca 1,46 %
RUB - Rublo russo 1,37 %
INR - Rupia indiana 1,33 %
BRL - Real brasiliano 1,30 %
ARS - Peso argentino 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.100% 15-APR-2019 4,87 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 3,92 %
ITALY 0.000% 13-JUL-2018 3,43 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 2,34 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,33 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 9.125% 02-JUL-2018 1,85 %
ITALY 0.000% 28-MAR-2018 1,71 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 1,68 %
HUNGARY 5.750% 11-JUN-2018 1,67 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,56 %
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