Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R

LU0365358141
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130,10 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 505,590 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,38 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,67
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,12

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni -0,09 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 0,63 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,11 %
Liquidità 4,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,76 %
EUR - Euro 27,31 %
BRL - Real brasiliano 1,46 %
MXN - Peso messicano 1,34 %
IDR - Rupia indonesiana 1,28 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
CNY - Yuan cinese 0,94 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
TRY - Lira turca 0,42 %
ARS - Peso argentino 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,50 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 9.125% 02-JUL-2018 2,02 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 1,81 %
HUNGARY 5.750% 11-JUN-2018 1,78 %
MAJAPAHIT HLDG 7.750% 20-JAN-2020 1,69 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,68 %
ECOPETROL SA 7.625% 23-JUL-2019 1,65 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 1,63 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.750% 05-NOV-20 1,50 %
SERBIA 4.875% 25-FEB-2020 1,43 %
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