Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R

LU0365358141
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129,17 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,91 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 452,330 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,95 %
Liquidità 3,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,12 %
EUR - Euro 24,92 %
BRL - Real brasiliano 2,24 %
IDR - Rupia indonesiana 1,42 %
INR - Rupia indiana 1,39 %
MXN - Peso messicano 1,18 %
CNY - Yuan cinese 0,90 %
RUB - Rublo russo 0,81 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 4,09 %
US TREASURY 0.88% 05/15/19 SR:AM-2019 3,55 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 2,71 %
CROATIA 6.75% 11/05/19 SR: 1,83 %
PEMEX 3.75% 03/15/19 SR:4 1,81 %
INDONESIA 2.88% 07/08/21 SR:12 1,68 %
ECOPETROL COLOMB 7.63% 07/23/19 SR:B 1,67 %
ARGENTINA 6.25% 04/22/19 SR:B 1,59 %
ARGENTINA 3.88% 01/15/22 SR: 1,53 %
SERBIA 4.88% 02/25/20 SR: 1,46 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno -2,91 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % 7,70 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 9,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,53 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,66
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,35
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