Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R

LU0365358141
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131,28 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento a 1 anno
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 571,920 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,39 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,56
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,48

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,60 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % -10,26 %
Rendimento a 3 anni 0,18 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 0,77 % 4,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,33 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,44 %
Liquidità 10,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,97 %
EUR - Euro 30,46 %
MXN - Peso messicano 2,27 %
IDR - Rupia indonesiana 2,07 %
RUB - Rublo russo 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,97 %
BRL - Real brasiliano 1,41 %
TRY - Lira turca 0,92 %
ARS - Peso argentino 0,37 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 3,93 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 3,46 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 2,33 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 9.125% 02-JUL-2018 1,82 %
PEMEX 3.750% 15-MAR-2019 1,69 %
HUNGARY 5.750% 11-JUN-2018 1,67 %
ARGENTINA 3.875% 15-JAN-2022 1,58 %
INDONESIA 2.875% 08-JUL-2021 1,55 %
MAJAPAHIT HLDG 7.750% 20-JAN-2020 1,51 %
ECOPETROL SA 7.625% 23-JUL-2019 1,48 %
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