Epsilon Fund Emerging Bond Total Return R eur

LU0365358141
133,19 EUR 22/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365358141
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 380,530 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,53 %
Liquidità 8,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,81 %
EUR - Euro 6,91 %
MXN - Peso messicano 2,29 %
INR - Rupia indiana 2,15 %
RUB - Rublo russo 2,08 %
BRL - Real brasiliano 2,02 %
IDR - Rupia indonesiana 1,90 %
ZAR - Rand sudafricano 1,50 %
TRY - Lira turca 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 31-JAN 2,01 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 11-DEC-2022 1,90 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 26-SEP-2022 1,82 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15- 1,58 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.75% 07-FEB-2022 1,57 %
INTERNATIONAL FINANCE CORP 6.3% 25-NOV-2024 1,53 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 14-MAR-2023 1,48 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 1,44 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 03-NOV-2021 1,41 %
VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.8% 1 1,34 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 2,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 3,45 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,16 % 6,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 2,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,15 % 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,02
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,56
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