Epsilon Fund Euro Bond R

LU0367640660
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178,28 EUR 21/08/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
9,31 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367640660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 269,740 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,65 %
Liquidità 10,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,78 %
USD - Dollaro americano 6,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 7,91 %
EURIZON FUND BOND SHORT TERM EUR T1 Z 6,52 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 5,57 %
ITALY 0.50% 04/20/23 SR:8Y 4,96 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 4,70 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 4,48 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 4,47 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 4,10 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 4,05 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,43 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 6,63 % 6,41 %
Rendimento a 6 mesi 7,88 % 8,45 %
Rendimento a 1 anno 9,31 % 10,36 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % 2,31 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 3,73 %
Rendimento a 10 anni 4,33 % 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,15 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,72
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 1,62
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