Epsilon Fund Euro Bond R eur acc

LU0367640660
182,82 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367640660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 847,820 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,44 %
Liquidità 0,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,02 %
CNY - Yuan cinese 0,91 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 15,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 6,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 6,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 3,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 3,51 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,76 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,17 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,81 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,66
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,05
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