Epsilon Fund Euro Bond R eur acc

LU0367640660
180,23 EUR 10/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367640660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 506,460 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,22 %
USD - Dollaro americano 5,13 %
CNY - Yuan cinese 1,91 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 11,88 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,45 %
FRANCE 1.00% 11/25/25 SR: 6,11 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 5,85 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 4,95 %
ITALY 0.50% 04/20/23 SR:8Y 4,57 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 3,99 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 3,77 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 3,07 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,05 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,35 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 3,95 % 0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,11 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,35 % 1,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,23 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,95 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,62
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 1,66
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