Epsilon Fund Euro Bond R eur acc

LU0367640660
185,11 EUR 30/11/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0367640660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 687,930 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,00 %
Liquidità 4,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,94 %
CNY - Yuan cinese 1,91 %
USD - Dollaro americano 1,15 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 9,25 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,78 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 6,14 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 5,63 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 5,01 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 4,08 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 3,63 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 3,37 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 3,30 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,09 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 3,92 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 4,21 % 1,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 0,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 1,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 2,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,65
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,62
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