Epsilon Fund Euro Bond R eur acc

LU0367640660
185,05 EUR 13/01/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367640660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 717,790 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,30 %
Liquidità 0,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,09 %
CNY - Yuan cinese 1,97 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 9,95 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 6,69 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 6,11 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 5,69 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 5,03 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 4,08 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 3,64 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 3,43 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 3,32 %
ITALY 0.55% 05/21/26 SR:8Y 3,14 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 5,01 % 1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 1,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 2,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,81 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,64
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 1,77
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