Epsilon Fund Euro Bond R eur acc

LU0367640660
179,73 EUR 11/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367640660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 806,320 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,79 %
Liquidità 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,65 %
CNY - Yuan cinese 0,95 %
USD - Dollaro americano 0,66 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 15,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 6,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 4,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 3,58 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno 1,45 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,05 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,87 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,68
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,26
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