Epsilon Fund Euro Cash R

LU0365342145
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108,37 EUR 21/08/2019
Monetari Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365342145
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 558,600 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,47 %
Liquidità 9,53 %
Paesi Pesi
Italia 67,05 %
Spagna 15,59 %
Gran Bretagna 4,61 %
Lussemburgo 2,88 %
Olanda 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 10/31/19 SR:6M 10,00 %
ITALY 0.00% 12/31/19 SR:6M 8,07 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 6,34 %
ITALY 0.00% 11/29/19 SR:6M 5,77 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 5,51 %
ITALY 0.00% 01/31/20 SR:6M 5,33 %
SPAIN 0.00% 11/15/19 SR: 4,79 %
ITALY 0.00% 08/30/19 SR:6M 4,26 %
SPAIN 0.00% 01/17/20 SR: 3,90 %
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 3,75 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -0,44 % -0,29 %
Rendimento a 10 anni 0,39 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,25
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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