Epsilon Fund Euro Cash R eur acc

LU0365342145
107,01 EUR 06/05/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365342145
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 288,690 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,46 %
Liquidità 10,54 %
Paesi Pesi
Italia 66,60 %
Spagna 19,28 %
Francia 2,79 %
Lussemburgo 1,04 %
Belgio 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 12,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 11,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 11,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2021 9,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 9,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 8,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-JUL-2021 5,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 4,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 3,04 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,11 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,64
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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