Epsilon Fund Euro Cash R eur acc

LU0365342145
106,79 EUR 30/07/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365342145
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 279,730 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,53 %
Liquidità 8,47 %
Paesi Pesi
Italia 70,48 %
Spagna 21,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 15,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 12,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 11,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2021 10,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 8,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 4,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 4,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 3,85 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,82 % -0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % -0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,09 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,70
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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