Epsilon Fund Euro Cash R eur acc

LU0365342145
108,06 EUR 21/01/2020
Monetari Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365342145
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 361,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,99 %
Liquidità 8,01 %
Paesi Pesi
Italia 60,49 %
Spagna 13,83 %
Lussemburgo 4,43 %
Belgio 4,12 %
Gran Bretagna 4,11 %
Francia 2,55 %
Germania 2,09 %
Olanda 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 9,25 %
ITALY 0.00% 04/30/20 SR:6M 8,23 %
ITALY 0.00% 02/28/20 SR:6M 6,33 %
ITALY 0.00% 03/13/20 SR:1Y 6,30 %
ITALY 0.00% 03/31/20 SR:6M 5,98 %
ITALY 0.00% 06/12/20 SR:1Y 5,82 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 5,32 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 4,18 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 02/04/20 SR: 3,79 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 3,55 %

Performance in EUR (21/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni -0,60 % -0,43 %
Rendimento a 5 anni -0,49 % -0,34 %
Rendimento a 10 anni 0,32 % 0,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,00 %
Beta 1,35
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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