Epsilon Fund Euro Cash R eur acc

LU0365342145
107,76 EUR 30/06/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0365342145
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 293,690 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,90 %
Liquidità 10,10 %
Paesi Pesi
Italia 65,92 %
Spagna 15,27 %
Lussemburgo 6,42 %
Gran Bretagna 2,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 07/31/20 SR:6M 9,17 %
SPAIN 0.00% 11/13/20 SR: 9,01 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 8,35 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 7,43 %
ITALY 0.00% 06/12/20 SR:1Y 6,61 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 6,24 %
ITALY 0.00% 08/31/20 SR:6M 5,50 %
ITALY 0.00% 06/30/20 SR:6M 5,00 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 4,87 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 4,77 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,28 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,54
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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