Epsilon Fund Euro Cash R eur acc

LU0365342145
107,55 EUR 16/10/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365342145
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 291,380 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,93 %
Liquidità 5,07 %
Paesi Pesi
Italia 59,29 %
Spagna 27,18 %
Lussemburgo 4,45 %
Gran Bretagna 2,22 %
Francia 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 12/31/20 SR:6M 11,35 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 9,09 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 9,07 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 8,45 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 8,45 %
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 7,70 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 7,00 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 5,34 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 4,72 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 4,35 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,23 % 0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,69
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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