Epsilon Fund Euro Q-Equity R

LU0365350676
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118,04 EUR 21/08/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-4,16 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365350676
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 4,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,34 %
Liquidità 5,32 %
Obbligazioni 0,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,71 %
Settore finanziario 21,91 %
Industrie e servizi vari 12,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,94 %
Alta tecnologia 9,55 %
Servizi alle collettività 8,87 %
Salute e farmacia 4,22 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Paesi Pesi
Francia 29,07 %
Germania 24,16 %
Olanda 11,32 %
Spagna 10,35 %
Italia 9,60 %
Gran Bretagna 3,44 %
Belgio 2,83 %
Austria 1,56 %
Finlandia 1,54 %
Irlanda 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,06 %
USD - Dollaro americano 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 3,54 %
Total ORD 3,52 %
AB INBEV ORD 2,83 %
ASML HOLDING ORD 2,64 %
LVMH ORD 2,61 %
Linde Ord 2,61 %
Allianz ORD 2,37 %
SANOFI ORD 2,33 %
UNILEVER NV ORD 2,30 %
SIEMENS N ORD 2,18 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,80 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 5,38 %
Rendimento a 1 anno -4,16 % 1,38 %
Rendimento a 3 anni 5,79 % 7,25 %
Rendimento a 5 anni 4,86 % 4,48 %
Rendimento a 10 anni 5,66 % 5,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,48
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