Epsilon Fund Euro Q-Equity R eur acc

LU0365350676
129,31 EUR 18/01/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365350676
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 11,520 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,02 %
Settore finanziario 16,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,54 %
Industrie e servizi vari 11,67 %
Servizi alle collettività 11,14 %
Alta tecnologia 10,06 %
Salute e farmacia 7,48 %
Telecomunicazioni 4,34 %
Paesi Pesi
Francia 30,68 %
Germania 26,64 %
Olanda 11,51 %
Italia 9,40 %
Spagna 6,39 %
Finlandia 6,05 %
Belgio 3,22 %
Austria 2,05 %
Irlanda 1,02 %
Svizzera 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH ORD 6,32 %
ASML HOLDING ORD 3,93 %
SANOFI ORD 2,76 %
SAP ORD 2,75 %
SIEMENS N ORD 2,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,48 %
Allianz ORD 2,45 %
AIR LIQUIDE ORD 1,99 %
Intesa Sanpaolo Ord 1,89 %
DEUTSCHE POST N ORD 1,76 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 11,41 % 13,25 %
Rendimento a 6 mesi 9,38 % 13,26 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % 1,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,80 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,59 % 8,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,15 % 7,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 16,55 %
Beta 1,00
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,52
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