Epsilon Fund Euro Q-Equity R eur acc

LU0365350676
142,83 EUR 11/05/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
7,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365350676
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 17,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,29 %
Liquidità 2,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,19 %
Settore finanziario 16,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,03 %
Industrie e servizi vari 11,84 %
Alta tecnologia 10,50 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Salute e farmacia 6,77 %
Telecomunicazioni 4,46 %
Paesi Pesi
Francia 29,25 %
Germania 26,04 %
Olanda 12,40 %
Italia 9,30 %
Spagna 6,03 %
Finlandia 5,57 %
Belgio 2,90 %
Austria 2,14 %
Gran Bretagna 1,77 %
Irlanda 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,28 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
SIEMENS AG ORD 2,70 %
SANOFI ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %
SAP SE ORD 2,40 %
ALLIANZ SE ORD 2,37 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,04 %
DAIMLER AG ORD 2,02 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,84 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 8,62 % 6,75 %
Rendimento a 6 mesi 16,77 % 17,46 %
Rendimento a 1 anno 41,94 % 42,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,05 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,44 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,00 % 8,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,42 %
Volatilità del benchmark 16,43 %
Beta 1,01
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,38
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