Epsilon Fund Euro Q-Equity R eur acc

LU0365350676
106,37 EUR 26/05/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365350676
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 5,020 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 3,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,68 %
Settore finanziario 14,67 %
Industrie e servizi vari 14,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,39 %
Servizi alle collettività 9,99 %
Alta tecnologia 7,99 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Salute e farmacia 6,78 %
Paesi Pesi
Francia 30,03 %
Germania 22,17 %
Olanda 14,73 %
Spagna 9,53 %
Italia 7,81 %
Finlandia 5,34 %
Gran Bretagna 3,88 %
Austria 1,36 %
Portogallo 1,18 %
Belgio 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,92 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 3,48 %
SANOFI ORD 3,48 %
Linde Ord 3,03 %
Total ORD 2,99 %
LVMH ORD 2,84 %
ASML HOLDING ORD 2,84 %
Allianz ORD 2,46 %
UNILEVER NV ORD 2,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %
DANONE ORD 2,00 %

Performance in EUR (26/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,98 % 6,31 %
Rendimento a 3 mesi -11,51 % -9,63 %
Rendimento a 6 mesi -18,40 % -14,22 %
Rendimento a 1 anno -10,85 % -5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,94 % -1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,60 % 1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 15,96 %
Beta 1,00
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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