Epsilon Fund Euro Q-Equity R eur acc

LU0365350676
149,97 EUR 30/07/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,86 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365350676
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 25,490 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,73 %
Settore finanziario 15,84 %
Industrie e servizi vari 11,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,71 %
Alta tecnologia 10,66 %
Servizi alle collettività 9,21 %
Salute e farmacia 6,98 %
Telecomunicazioni 4,13 %
Paesi Pesi
Francia 29,98 %
Germania 25,59 %
Olanda 14,10 %
Italia 8,96 %
Spagna 5,86 %
Finlandia 5,71 %
Belgio 2,93 %
Austria 2,23 %
Irlanda 1,04 %
Svizzera 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,96 %
ASML HOLDING NV ORD 4,87 %
SANOFI SA ORD 2,63 %
SAP SE ORD 2,59 %
SIEMENS AG ORD 2,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,37 %
ALLIANZ SE ORD 2,19 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,11 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,96 %
DAIMLER AG ORD 1,90 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 16,73 % 16,11 %
Rendimento a 1 anno 33,32 % 35,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,73 % 9,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,86 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,93 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,99
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,76
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