Epsilon Fund Euro Q-Equity R eur acc

LU0365350676
132,12 EUR 21/01/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,59 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365350676
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2019) 6,080 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,12 %
Settore finanziario 21,91 %
Industrie e servizi vari 13,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,40 %
Alta tecnologia 10,37 %
Servizi alle collettività 9,13 %
Salute e farmacia 4,44 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Paesi Pesi
Francia 30,68 %
Germania 25,00 %
Olanda 10,99 %
Spagna 10,11 %
Italia 9,57 %
Gran Bretagna 3,58 %
Belgio 2,16 %
Finlandia 1,64 %
Austria 1,61 %
Irlanda 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,57 %
USD - Dollaro americano 2,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 3,64 %
Total ORD 3,52 %
ASML HOLDING ORD 3,27 %
LVMH ORD 2,75 %
Linde Ord 2,74 %
SANOFI ORD 2,64 %
SIEMENS N ORD 2,45 %
Allianz ORD 2,35 %
BASF N ORD 2,27 %
AB INBEV ORD 2,16 %

Performance in EUR (21/01/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,27 % 5,01 %
Rendimento a 6 mesi 6,56 % 8,74 %
Rendimento a 1 anno 17,59 % 25,56 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,06 % 8,25 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,52 % 6,24 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,29 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,52 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,02
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,79
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