Epsilon Fund Q-Flexible R

LU0365359032
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136,50 EUR 21/08/2019
Flessibili Politica d'investimento
-4,02 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365359032
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 196,010 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 46,20 %
Obbligazioni 34,06 %
Liquidità 19,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,09 %
Settore finanziario 8,80 %
Industrie e servizi vari 7,04 %
Servizi alle collettività 5,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,60 %
Alta tecnologia 4,18 %
Salute e farmacia 3,54 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Italia 21,36 %
Francia 20,46 %
Spagna 11,86 %
Germania 11,15 %
Olanda 6,16 %
Portogallo 4,59 %
Gran Bretagna 1,35 %
Belgio 1,24 %
Finlandia 1,16 %
Austria 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,57 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 5,51 %
SPAIN 0.00% 11/15/19 SR: 5,51 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 5,22 %
FRANCE 0.00% 10/23/19 SR: 4,96 %
ITALY 0.00% 09/30/19 SR:6M 4,96 %
PORTUGAL 0.00% 11/22/19 SR: 4,59 %
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 1,84 %
Total ORD 1,39 %
Allianz ORD 1,38 %
LVMH ORD 1,32 %

Performance in EUR (21/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 1,12 % -0,25 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 0,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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