Epsilon Fund Q-Flexible R eur acc

LU0365359032
122,89 EUR 24/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-10,40 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365359032
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2008
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 271,550 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 42,43 %
Obbligazioni 41,72 %
Liquidità 15,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,16 %
Settore finanziario 7,30 %
Industrie e servizi vari 6,33 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Alta tecnologia 4,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,86 %
Salute e farmacia 3,81 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Paesi Pesi
Italia 26,16 %
Francia 19,86 %
Spagna 11,62 %
Germania 9,27 %
Portogallo 7,05 %
Olanda 5,16 %
Belgio 1,50 %
Finlandia 1,14 %
Gran Bretagna 1,12 %
Austria 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 7,00 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 6,67 %
FRANCE 0.00% 03/11/20 SR: 6,09 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 5,71 %
ITALY 0.00% 06/30/20 SR:6M 5,62 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 5,46 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 5,16 %
ESTX 50 MAR0 1,62 %
SANOFI ORD 1,34 %
SAP ORD 1,31 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,41 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -13,52 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -11,33 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -10,40 % -0,41 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,59 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,54 % -0,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,46 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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