Epsilon Fund Q-Flexible R eur acc

LU0365359032
141,64 EUR 10/08/2020
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365359032
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 298,280 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,46 %
Azioni 41,97 %
Liquidità 9,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,54 %
Industrie e servizi vari 6,65 %
Settore finanziario 6,29 %
Servizi alle collettività 5,02 %
Alta tecnologia 4,76 %
Salute e farmacia 4,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,19 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Italia 24,39 %
Francia 13,65 %
Spagna 11,40 %
Germania 9,89 %
Portogallo 7,38 %
Olanda 5,77 %
Belgio 1,52 %
Gran Bretagna 1,31 %
Finlandia 1,31 %
Austria 0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,98 %
USD - Dollaro americano 3,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 7,33 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 7,08 %
ITALY 0.00% 06/30/20 SR:6M 5,96 %
ITALY 0.00% 09/30/20 SR:6M 4,50 %
ITALY 0.00% 06/12/20 SR:1Y 3,53 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 3,53 %
EMINI S&P JUN0 2,89 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 2,53 %
ASML HOLDING ORD 1,59 %
SANOFI ORD 1,53 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 7,03 % 3,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -6,71 %
Rendimento a 1 anno 3,86 % 4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,84 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,46 % 4,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,66 % 7,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 9,96 %
Beta 0,75
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,39
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