Epsilon Fund Q-Flexible R eur acc

LU0365359032
159,19 EUR 03/05/2021
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
4,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365359032
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 466,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 43,49 %
Obbligazioni 39,63 %
Liquidità 16,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,88 %
Settore finanziario 7,12 %
Industrie e servizi vari 6,18 %
Alta tecnologia 5,24 %
Servizi alle collettività 4,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,33 %
Salute e farmacia 3,81 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Italia 30,23 %
Francia 12,89 %
Germania 9,92 %
Spagna 8,53 %
Olanda 6,02 %
Irlanda 4,94 %
Portogallo 4,56 %
Gran Bretagna 2,58 %
Finlandia 1,20 %
Belgio 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,02 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 4,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 4,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 4,52 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-MAY-2021 4,52 %
IRELAND (GOVERNMENT) 21-JUN-2021 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAY-2021 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-2021 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-APR-2021 4,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 3,51 %
ASML HOLDING NV ORD 2,18 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi 11,31 % 11,61 %
Rendimento a 1 anno 22,60 % 23,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,88 % 8,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,00 % 8,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,08 % 8,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,31 %
Volatilità del benchmark 9,27 %
Beta 0,80
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 5,10
Powered by Lipper