Esperia Funds SICAV - Duemme Euro Equities C

LU0134651263
100,72 EUR 10/08/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0134651263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2001
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,170 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,70 %
Liquidità 3,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,64 %
Settore finanziario 15,12 %
Servizi alle collettività 13,73 %
Alta tecnologia 13,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,71 %
Industrie e servizi vari 6,64 %
Salute e farmacia 6,33 %
Telecomunicazioni 4,12 %
Paesi Pesi
Germania 29,48 %
Francia 25,96 %
Italia 9,55 %
Finlandia 7,83 %
Belgio 7,57 %
Spagna 6,72 %
Olanda 5,38 %
Svizzera 2,57 %
Gran Bretagna 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,01 %
SEK - Corona svedese 3,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
E.ON N ORD 5,05 %
BAYER N ORD 4,33 %
PEUGEOT ORD 4,13 %
ALTICE EUROPE ORD 4,12 %
SAMPO ORD 3,92 %
NORDEA BANK ORD 3,92 %
ONTEX GROUP ORD 3,91 %
EUR CASH 3,85 %
Covestro AG 3,75 %
AB INBEV ORD 3,66 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 9,91 % 12,25 %
Rendimento a 6 mesi -27,31 % -11,47 %
Rendimento a 1 anno -14,31 % 1,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,78 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,85 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,73 % 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,37 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 1,33
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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