Mediobanca SICAV - Mediobanca Priv Eq Strategies C

LU0175425247
223,35 EUR 13/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,66 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175425247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 14,240 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,87 %
Liquidità 4,47 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,85 %
Beni di consumo 3,24 %
Industrie e servizi vari 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,40 %
Gran Bretagna 11,19 %
Canada 10,76 %
Svizzera 6,54 %
Francia 5,50 %
Svezia 3,04 %
Giappone 1,56 %
Germania 0,96 %
Belgio 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,67 %
EUR - Euro 12,70 %
GBP - Sterlina inglese 11,21 %
CAD - Dollaro canadese 10,76 %
CHF - Franco svizzero 6,54 %
SEK - Corona svedese 3,04 %
JPY - Yen giapponese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF 9,73 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 6,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,91 %
EUR CASH 5,77 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 5,57 %
KKR AND CO ORD 5,39 %
3I GROUP ORD 5,29 %
ARES CAPITAL ORD 3,98 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,92 %
ONEX ORD 3,16 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 5,40 %
Rendimento a 3 mesi 13,69 % 10,61 %
Rendimento a 6 mesi 14,79 % 16,43 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % 7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,29 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,66 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,82 % 9,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,78 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,37
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,38
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