Mediobanca SICAV - Mediobanca Priv Eq Strategies C

LU0175425247
216,72 EUR 27/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175425247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 14,040 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,57 %
Liquidità 7,91 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 83,08 %
Beni di consumo 3,00 %
Industrie e servizi vari 2,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,45 %
Servizi alle collettività 0,14 %
Salute e farmacia 0,03 %
Telecomunicazioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,25 %
Canada 10,64 %
Gran Bretagna 9,26 %
Svizzera 6,62 %
Francia 4,85 %
Svezia 3,02 %
Giappone 1,88 %
Italia 0,91 %
Germania 0,85 %
Belgio 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,62 %
EUR - Euro 15,76 %
CAD - Dollaro canadese 10,63 %
GBP - Sterlina inglese 9,27 %
CHF - Franco svizzero 6,62 %
SEK - Corona svedese 3,02 %
JPY - Yen giapponese 1,88 %
NOK - Corona norvegese 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,10 %
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF 7,43 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,15 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 6,03 %
KKR AND CO ORD 6,02 %
3I GROUP ORD 5,31 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 4,41 %
ARES CAPITAL ORD 3,99 %
ONEX ORD 3,39 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,04 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 17,65 % 9,59 %
Rendimento a 3 mesi 11,51 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi 11,21 % 14,28 %
Rendimento a 1 anno -3,36 % 5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,30 % 7,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,61 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,41 % 10,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,18 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,39
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,01
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