Esperia Funds SICAV - Duemme Priv Eq Strategies C

LU0175425247
194,07 EUR 05/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0175425247
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 12,630 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,59 %
Liquidità 5,15 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 83,70 %
Beni di consumo 4,88 %
Industrie e servizi vari 3,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,42 %
Servizi alle collettività 0,15 %
Salute e farmacia 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,48 %
Canada 10,73 %
Gran Bretagna 8,46 %
Svizzera 7,50 %
Francia 6,89 %
Svezia 2,12 %
Giappone 1,51 %
Italia 0,82 %
Germania 0,67 %
Belgio 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,90 %
EUR - Euro 14,49 %
CAD - Dollaro canadese 10,65 %
GBP - Sterlina inglese 8,36 %
CHF - Franco svizzero 7,46 %
SEK - Corona svedese 2,14 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF 8,88 %
BLACKSTONE GROUP CL A ORD 7,66 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 6,81 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 6,16 %
EUR CASH 5,22 %
KKR AND CO ORD 4,96 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CL A ORD 4,61 %
3I GROUP ORD 4,45 %
CANNAE HOLDINGS ORD 4,21 %
ARES CAPITAL ORD 3,44 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 7,92 % 8,00 %
Rendimento a 6 mesi -19,03 % -9,37 %
Rendimento a 1 anno -3,69 % 5,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,04 % 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,62 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,33
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,99
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