Esperia Funds SICAV - Russell Global Equity C

LU0559616114
162,84 EUR 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
3,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0559616114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 13,720 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,09 %
Liquidità 5,31 %
Obbligazioni 2,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,68 %
Beni di consumo 20,02 %
Settore finanziario 15,07 %
Salute e farmacia 11,11 %
Industrie e servizi vari 10,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Servizi alle collettività 3,08 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,92 %
Giappone 9,55 %
Francia 5,70 %
Gran Bretagna 5,46 %
Germania 3,33 %
Olanda 2,03 %
Italia 1,87 %
Svizzera 1,87 %
Spagna 1,75 %
Irlanda 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,17 %
EUR - Euro 20,68 %
JPY - Yen giapponese 9,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
CHF - Franco svizzero 1,47 %
DKK - Corona danese 0,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,76 %
SEK - Corona svedese 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 18,35 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 17,90 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY B ACC 11,26 %
MSMM THE EUROZONE EQUITY B EUR 8,35 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 7,08 %
RUSSELL INVESTMENTS CONTINENTAL EUROPN EQTY A ACC 5,32 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF ACC 4,43 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. SMALL CAP EQUITY A ACC 4,37 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LOW CARBON EQUITY A EUR 4,03 %
EUR CASH 4,00 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 8,84 %
Rendimento a 6 mesi -8,35 % -6,93 %
Rendimento a 1 anno -3,52 % 2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,10 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,09
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,00
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