Esperia Funds SICAV - Russell Global Equity C

LU0559616114
164,62 EUR 01/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
3,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0559616114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 13,690 Milioni di EUR
Gestore Mediobanca Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 81,97 %
Liquidità 8,58 %
Obbligazioni 3,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,22 %
Beni di consumo 17,93 %
Settore finanziario 14,29 %
Salute e farmacia 10,00 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Servizi alle collettività 3,15 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,68 %
Giappone 7,79 %
Francia 5,28 %
Gran Bretagna 4,81 %
Germania 2,98 %
Cina 2,55 %
Olanda 1,88 %
Svizzera 1,88 %
Italia 1,80 %
Spagna 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,18 %
EUR - Euro 22,05 %
JPY - Yen giapponese 7,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,38 %
CHF - Franco svizzero 1,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,40 %
CNY - Yuan cinese 0,95 %
DKK - Corona danese 0,63 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSELL INVESTMENTS U.S. EQUITY A ACC 18,11 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. QUANT B ACC 17,89 %
MSMM THE EUROZONE EQUITY B EUR 8,66 %
RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY B ACC 7,92 %
RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY A ACC 6,81 %
EUR CASH 6,25 %
RUSSELL INVESTMENTS CONTINENTAL EUROPN EQTY A ACC 5,08 %
RUSSELL INVESTMENTS U.S. SMALL CAP EQUITY A ACC 4,33 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 4,04 %
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL LOW CARBON EQUITY A EUR 3,96 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 20,01 % 19,85 %
Rendimento a 6 mesi -8,27 % -7,15 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,09
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,36
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