Ethna-AKTIV A

LU0136412771
135,59 EUR 26/02/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
9,86 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136412771
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1802,010 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,36 %
Azioni 11,02 %
Liquidità 8,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,74 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Salute e farmacia 1,65 %
Alta tecnologia 1,35 %
Settore finanziario 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,53 %
Spagna 9,70 %
Olanda 7,43 %
Gran Bretagna 5,10 %
Germania 5,00 %
Lussemburgo 4,37 %
Francia 2,33 %
Svizzera 1,62 %
Cina 1,37 %
Danimarca 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,76 %
USD - Dollaro americano 38,25 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,16 %
XETRA-GOLD 5,03 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,80 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,75 %
JAB CONSUMER FUND 3,44 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,75 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 2,54 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 1,85 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 1,23 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 1,20 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,77 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 9,86 % 12,67 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 5,77 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 4,78 %
Rendimento a 10 anni 3,35 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta 0,79
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,41
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