Ethna-AKTIV A

LU0136412771
135,46 EUR 27/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136412771
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 1390,690 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,76 %
Azioni 38,71 %
Liquidità 3,38 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,70 %
Alta tecnologia 7,65 %
Salute e farmacia 6,11 %
Industrie e servizi vari 4,29 %
Settore finanziario 3,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Servizi alle collettività 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,14 %
Germania 14,46 %
Spagna 4,50 %
Gran Bretagna 3,42 %
Lussemburgo 3,29 %
Francia 2,51 %
Svizzera 1,29 %
Giappone 1,07 %
Olanda 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,07 %
EUR - Euro 30,10 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 4,92 %
EUR CASH 3,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,79 %
JAB CONSUMER FUND 2,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 2,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 2,19 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % 6,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,70 % 7,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,93 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,65 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 0,75
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,44