Ethna-AKTIV-R-T

LU0564184074
111,83 EUR 31/03/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,67 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564184074
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 42,530 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,54 %
Azioni 11,46 %
Liquidità 4,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,58 %
Alta tecnologia 2,45 %
Telecomunicazioni 1,43 %
Settore finanziario 0,43 %
Salute e farmacia 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,49 %
Spagna 10,05 %
Olanda 7,81 %
Gran Bretagna 6,37 %
Germania 5,65 %
Lussemburgo 4,76 %
Francia 2,45 %
Svizzera 1,54 %
Cina 1,45 %
Danimarca 0,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,33 %
USD - Dollaro americano 39,69 %
CHF - Franco svizzero 1,79 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,10 %
XETRA-GOLD 5,00 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,98 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,92 %
JAB CONSUMER FUND 3,58 %
USD CASH 3,31 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,12 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 2,85 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 1,90 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 1,50 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,25 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -7,84 % -3,09 %
Rendimento a 6 mesi -6,53 % -1,66 %
Rendimento a 1 anno -2,67 % 5,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,26 % 4,17 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,03 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08
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