Ethna-AKTIV-T

LU0431139764
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138,43 EUR 22/08/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,37 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431139764
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 1251,230 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,54 %
Liquidità 7,45 %
Azioni 5,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,04 %
Settore finanziario 0,30 %
Alta tecnologia 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,37 %
Gran Bretagna 13,25 %
Olanda 6,91 %
Lussemburgo 5,58 %
Germania 3,99 %
Francia 3,19 %
Spagna 1,53 %
Irlanda 1,17 %
Finlandia 1,11 %
Svizzera 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,04 %
USD - Dollaro americano 36,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
CHF - Franco svizzero 0,93 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,35 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,58 %
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - COFFEE & TEA, LUXEMB 3,32 %
JAB CONSUMER FUND 3,03 %
XETRA-GOLD 1,99 %
BOFAML 1.38% 05/09/30 SR: 1,65 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,53 %
RECKITT BNCKS TR 3.00% 06/26/27 SR: 0,94 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,87 %
AIG 1.88% 06/21/27 SR: 0,84 %

Performance in EUR (22/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 5,23 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 6,90 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % 8,52 %
Rendimento a 3 anni 1,85 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 6,37 %
Rendimento a 10 anni 3,71 % 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,74
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,08
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