Ethna-AKTIV-T

LU0431139764
148,76 EUR 25/11/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0431139764
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 692,430 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 42,17 %
Obbligazioni 25,15 %
Azioni 23,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 7,84 %
Beni di consumo 5,13 %
Salute e farmacia 3,68 %
Servizi alle collettività 2,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,27 %
Settore finanziario 1,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,91 %
Lussemburgo 2,92 %
Gran Bretagna 2,42 %
Svizzera 2,17 %
Cina 2,08 %
Germania 1,95 %
Olanda 1,20 %
Belgio 1,07 %
Giappone 0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,57 %
USD - Dollaro americano 39,04 %
CHF - Franco svizzero 2,37 %
CNY - Yuan cinese 1,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
JPY - Yen giapponese 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 51,78 %
USD CASH 5,00 %
JAB CONSUMER FUND 2,76 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 2,57 %
XETRA-GOLD 2,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,09 %
AMAZON.COM INC ORD 2,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,95 %
VISA INC ORD 1,90 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 5,23 % 7,77 %
Rendimento a 1 anno 7,23 % 11,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,29 % 9,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 6,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,55 % 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,74
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,51
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