Ethna-DEFENSIV A

LU0279509904
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137,04 EUR 22/08/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
7,11 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0279509904
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 203,100 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,46 %
Liquidità 4,89 %
Azioni -2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,15 %
Gran Bretagna 13,55 %
Olanda 10,15 %
Germania 5,85 %
Lussemburgo 4,54 %
Giappone 3,21 %
Isole Cayman 2,92 %
Francia 1,65 %
Belgio 1,55 %
Danimarca 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,43 %
USD - Dollaro americano 22,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,86 %
VONOVIA FINANCE 1.50% 01/14/28 SR:17 3,28 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 2,70 %
CK 16 II 0.88% 10/03/24 SR: 2,54 %
VERIZON 1.38% 10/27/26 SR: 2,43 %
ING GROEP 2.13% 01/10/26 SR:212 2,27 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 2,26 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 2,22 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 2,19 %
AIG 1.88% 06/21/27 SR: 2,17 %

Performance in EUR (22/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,11 % 4,54 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 7,11 % 9,56 %
Rendimento a 3 anni 1,20 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 5,55 %
Rendimento a 10 anni 3,43 % 6,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,29
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,27
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