Ethna-Defensiv T

LU0279509144
170,99 EUR 21/02/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
8,43 % Rendimento a 1 anno
1,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0279509144
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 222,380 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,34 %
Liquidità 14,25 %
Azioni -3,81 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,43 %
Olanda 14,00 %
Spagna 7,71 %
Gran Bretagna 6,29 %
Germania 5,01 %
Lussemburgo 3,14 %
Svizzera 2,31 %
Francia 2,12 %
Australia 1,16 %
Isole Cayman 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,93 %
USD - Dollaro americano 27,86 %
CHF - Franco svizzero 3,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,67 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 5,02 %
XETRA-GOLD 4,99 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,25 %
VW INTNL FINANCE 1.63% 01/16/30 SR:A03/15-226 3,05 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 2,33 %
JAB HLDGS 1.00% 12/20/27 SR: 2,27 %
LYB INTL FIN II 0.88% 09/17/26 SR: 2,26 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,25 %
VERIZON 0.88% 03/19/32 SR: 2,24 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 4,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % 5,14 %
Rendimento a 1 anno 8,43 % 13,46 %
Rendimento a 3 anni 2,45 % 5,51 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 4,61 %
Rendimento a 10 anni 3,02 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,31
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,53
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