ETHNA-Dynamisch A

LU0455734433
92,95 EUR 21/10/2021
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455734433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 36,380 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 76,83 %
Liquidità 10,60 %
Obbligazioni 8,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,17 %
Beni di consumo 16,94 %
Salute e farmacia 12,28 %
Industrie e servizi vari 11,06 %
Settore finanziario 7,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,58 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,54 %
Germania 14,69 %
Gran Bretagna 9,25 %
Svizzera 5,09 %
Lussemburgo 4,53 %
Spagna 2,48 %
Irlanda 2,43 %
Danimarca 2,17 %
Cina 1,77 %
Corea del Sud 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,64 %
EUR - Euro 29,14 %
GBP - Sterlina inglese 9,25 %
NOK - Corona norvegese 4,74 %
CHF - Franco svizzero 2,45 %
DKK - Corona danese 2,17 %
KRW - Won sudcoreano 1,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,93 %
XETRA-GOLD 3,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,05 %
BLACKROCK INC ORD 2,93 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,91 %
VONTIER CORP ORD 2,91 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,89 %
BUNZL PLC ORD 2,82 %
3M CO ORD 2,67 %
MORNINGSTAR INC ORD 2,67 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % 7,21 %
Rendimento a 1 anno 13,31 % 21,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,15 % 11,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,94 % 8,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,40 % 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 9,35 %
Beta 0,69
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 7,40
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