ETHNA-Dynamisch A

LU0455734433
81,48 EUR 26/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,91 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455734433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 38,820 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 74,53 %
Liquidità 12,25 %
Obbligazioni 11,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,98 %
Salute e farmacia 17,11 %
Alta tecnologia 13,34 %
Settore finanziario 10,54 %
Industrie e servizi vari 7,77 %
Servizi alle collettività 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,74 %
Germania 12,11 %
Gran Bretagna 10,90 %
Svizzera 5,79 %
Spagna 3,62 %
Lussemburgo 3,44 %
Irlanda 3,02 %
Danimarca 2,90 %
Cina 2,87 %
Nuova Zelanda 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,25 %
EUR - Euro 25,45 %
GBP - Sterlina inglese 10,90 %
CHF - Franco svizzero 5,79 %
NOK - Corona norvegese 4,92 %
DKK - Corona danese 2,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,14 %
KRW - Won sudcoreano 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,85 %
PLANET FITNESS CL A ORD 3,84 %
INDITEX ORD 3,62 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,58 %
ALPHABET CL A ORD 3,43 %
AMGEN ORD 3,33 %
WIRECARD ORD 3,25 %
BB BIOTECH ORD 3,03 %
Medtronic ORD 3,02 %
DEMANT ORD 2,90 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,47 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 8,02 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 5,91 % 12,67 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,91 % 5,77 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,67 % 4,78 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,89 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,85 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,58
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,51
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