ETHNA-Dynamisch T

LU0455735596
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78,84 EUR 22/08/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,56 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455735596
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2019) 156,050 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 66,13 %
Liquidità 18,25 %
Obbligazioni 11,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,92 %
Settore finanziario 11,48 %
Alta tecnologia 11,42 %
Salute e farmacia 9,98 %
Industrie e servizi vari 7,68 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,23 %
Germania 10,62 %
Svizzera 4,49 %
Gran Bretagna 4,42 %
Francia 4,05 %
Giappone 4,04 %
Cina 3,04 %
Irlanda 2,46 %
Corea del Sud 2,07 %
Olanda 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,23 %
USD - Dollaro americano 39,40 %
CHF - Franco svizzero 4,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,42 %
JPY - Yen giapponese 4,04 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 18,26 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG SA 6,14 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG SA FRN 5,51 %
XETRA-GOLD 3,26 %
GENERAL MILLS ORD 2,73 %
AMGEN ORD 2,65 %
Roche Holding Par 2,52 %
Medtronic ORD 2,46 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,41 %
PFIZER ORD 2,35 %

Performance in EUR (22/08/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno -5,56 % 8,52 %
Rendimento a 3 anni 0,98 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % 6,37 %
Rendimento a 10 anni - 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,49
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,10
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