Etica Azionario R

IT0004097405
10,59 EUR 16/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 307,190 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 87,31 %
Liquidità 11,18 %
Obbligazioni 1,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,36 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Salute e farmacia 16,26 %
Alta tecnologia 11,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,70 %
Servizi alle collettività 5,25 %
Settore finanziario 3,87 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,40 %
Giappone 11,98 %
Gran Bretagna 8,61 %
Italia 6,36 %
Francia 5,38 %
Irlanda 4,31 %
Svizzera 3,38 %
Belgio 2,75 %
Canada 1,57 %
Olanda 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,88 %
EUR - Euro 18,05 %
JPY - Yen giapponese 11,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,43 %
CHF - Franco svizzero 2,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,42 %
KRW - Won sudcoreano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABBVIE ORD 1,96 %
Lowe'S Companies Ord 1,89 %
Intel ORD 1,79 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 1,68 %
UCB ORD 1,57 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,54 %
CVS Health ORD 1,46 %
Medtronic ORD 1,43 %
HITACHI ORD 1,42 %
Linde Ord 1,38 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 20,10 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,45 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,92 % 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,87
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,01
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