Etica Azionario R

IT0004097405
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10,08 EUR 14/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,91 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 255,130 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 85,96 %
Liquidità 11,60 %
Obbligazioni 1,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,39 %
Alta tecnologia 12,07 %
Beni di consumo 11,05 %
Salute e farmacia 10,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,28 %
Settore finanziario 5,20 %
Telecomunicazioni 4,27 %
Servizi alle collettività 3,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,36 %
Giappone 16,96 %
Francia 10,92 %
Gran Bretagna 10,87 %
Irlanda 4,75 %
Italia 3,99 %
Norvegia 2,64 %
Finlandia 2,45 %
Svezia 2,18 %
Germania 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,12 %
EUR - Euro 22,07 %
JPY - Yen giapponese 16,96 %
GBP - Sterlina inglese 12,37 %
NOK - Corona norvegese 2,64 %
SEK - Corona svedese 1,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BIOGEN ORD 2,37 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,26 %
SANOFI ORD 2,09 %
Medtronic ORD 1,90 %
XYLEM ORD 1,65 %
TESCO ORD 1,56 %
Union Pacific ORD 1,47 %
ERICSSON ORD 1,44 %
YARA INTERNATIONAL ORD 1,41 %
INGERSOLL RAND ORD 1,35 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -3,50 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,66 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 3,80 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 8,34 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni 11,04 % 12,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,00
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 8,51
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