Etica Azionario R

IT0004097405
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10,20 EUR 22/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,09 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 284,360 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,03 %
Liquidità 10,48 %
Obbligazioni 1,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,53 %
Industrie e servizi vari 18,26 %
Alta tecnologia 16,25 %
Salute e farmacia 9,16 %
Servizi alle collettività 6,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,55 %
Settore finanziario 5,08 %
Telecomunicazioni 4,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,29 %
Giappone 17,13 %
Francia 10,08 %
Gran Bretagna 8,27 %
Italia 5,27 %
Irlanda 3,73 %
Finlandia 3,37 %
Svezia 1,99 %
Germania 1,81 %
Olanda 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,96 %
EUR - Euro 25,81 %
JPY - Yen giapponese 16,58 %
GBP - Sterlina inglese 8,70 %
SEK - Corona svedese 1,33 %
NOK - Corona norvegese 1,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 2,48 %
Medtronic ORD 1,99 %
AT&T ORD 1,78 %
MITSUBISHI EST ORD 1,74 %
XYLEM ORD 1,70 %
SANOFI ORD 1,69 %
Intel ORD 1,66 %
KYOCERA ORD 1,60 %
SSE ORD 1,50 %
EDENRED ORD 1,47 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno -0,09 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 5,83 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 7,83 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni 10,37 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,17 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,99
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 8,93
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