Etica Azionario R

IT0004097405
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10,23 EUR 20/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,53 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 271,470 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,87 %
Liquidità 9,60 %
Obbligazioni 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,14 %
Giappone 18,45 %
Francia 10,72 %
Gran Bretagna 10,48 %
Italia 5,12 %
Finlandia 3,37 %
Irlanda 3,10 %
Olanda 2,08 %
Svezia 1,98 %
Germania 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,82 %
EUR - Euro 25,99 %
JPY - Yen giapponese 16,73 %
GBP - Sterlina inglese 9,07 %
SEK - Corona svedese 1,23 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 2,21 %
Medtronic ORD 1,98 %
BIOGEN ORD 1,93 %
MITSUBISHI EST ORD 1,73 %
SANOFI ORD 1,70 %
PUBLICIS GROUPE ORD 1,68 %
AT&T ORD 1,66 %
Intel ORD 1,62 %
WPP ORD 1,59 %
XYLEM ORD 1,57 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 10,00 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,18 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 5,83 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 8,52 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni 12,48 % 15,35 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 7,92
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