Etica Azionario R

IT0004097405
11,80 EUR 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
16,78 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 312,740 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 1,59 %
Obbligazioni 1,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,74 %
Industrie e servizi vari 21,98 %
Salute e farmacia 15,66 %
Alta tecnologia 13,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,48 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Settore finanziario 4,78 %
Telecomunicazioni 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,68 %
Giappone 16,02 %
Gran Bretagna 10,28 %
Francia 8,17 %
Italia 5,76 %
Irlanda 5,46 %
Svizzera 4,07 %
Germania 3,53 %
Svezia 2,09 %
Belgio 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,67 %
EUR - Euro 21,64 %
JPY - Yen giapponese 16,02 %
GBP - Sterlina inglese 9,51 %
CHF - Franco svizzero 3,24 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,50 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 2,37 %
Medtronic ORD 2,33 %
WPP ORD 2,22 %
Roche Holding Par 1,73 %
UMICORE ORD 1,70 %
HITACHI ORD 1,69 %
NORSK HYDRO ORD 1,62 %
BIOGEN ORD 1,58 %
MITSUBISHI EST ORD 1,53 %
ABB LTD N ORD 1,51 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 7,12 % 8,47 %
Rendimento a 6 mesi 15,76 % 16,15 %
Rendimento a 1 anno 16,78 % 23,99 %
Rendimento a 3 anni 6,70 % 10,88 %
Rendimento a 5 anni 6,07 % 10,03 %
Rendimento a 10 anni 9,87 % 13,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,21 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,00
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 5,93
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