Etica Azionario R

IT0004097405
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10,42 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,81 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 280,390 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 88,20 %
Liquidità 10,23 %
Obbligazioni 1,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,82 %
Industrie e servizi vari 19,07 %
Alta tecnologia 15,53 %
Salute e farmacia 9,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,67 %
Servizi alle collettività 6,16 %
Telecomunicazioni 5,23 %
Settore finanziario 3,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,25 %
Giappone 16,58 %
Francia 10,41 %
Gran Bretagna 8,91 %
Italia 5,43 %
Irlanda 4,01 %
Germania 3,33 %
Finlandia 3,06 %
Svezia 2,06 %
Olanda 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,61 %
EUR - Euro 24,18 %
JPY - Yen giapponese 16,20 %
GBP - Sterlina inglese 9,04 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,24 %
NOK - Corona norvegese 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 2,57 %
SANOFI ORD 2,18 %
WPP ORD 2,09 %
Medtronic ORD 1,95 %
AT&T ORD 1,76 %
MITSUBISHI EST ORD 1,62 %
HITACHI ORD 1,60 %
Intel ORD 1,59 %
EDENRED ORD 1,53 %
Vodafone Group ORD 1,50 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 5,48 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 0,81 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 5,44 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 7,68 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 10,30 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,59 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 7,63
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