Etica Azionario R

IT0004097405
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10,43 EUR 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,77 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 258,620 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,41 %
Liquidità 11,00 %
Obbligazioni 1,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,22 %
Beni di consumo 11,91 %
Salute e farmacia 11,75 %
Alta tecnologia 11,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,16 %
Settore finanziario 5,35 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Servizi alle collettività 3,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,03 %
Giappone 15,66 %
Gran Bretagna 11,99 %
Francia 10,64 %
Italia 5,05 %
Irlanda 5,04 %
Svezia 2,84 %
Finlandia 2,61 %
Norvegia 1,94 %
Germania 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,80 %
EUR - Euro 23,86 %
JPY - Yen giapponese 15,66 %
GBP - Sterlina inglese 13,84 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
NOK - Corona norvegese 1,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BIOGEN ORD 2,35 %
SANOFI ORD 2,14 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,06 %
Medtronic ORD 1,83 %
TESCO ORD 1,79 %
XYLEM ORD 1,66 %
Ericsson B ORD 1,59 %
Union Pacific ORD 1,42 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,40 %
ASTRAZENECA ORD 1,40 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,42 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 8,77 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 7,16 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 9,84 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 9,13 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,12 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,00
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 10,73
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