Etica Azionario R

IT0004097405
13,32 EUR 22/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 427,750 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,36 %
Liquidità 6,34 %
Obbligazioni 3,89 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,64 %
Alta tecnologia 19,40 %
Industrie e servizi vari 16,89 %
Salute e farmacia 11,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,67 %
Servizi alle collettività 3,75 %
Settore finanziario 2,82 %
Telecomunicazioni 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,95 %
Giappone 11,48 %
Italia 9,24 %
Gran Bretagna 6,45 %
Francia 4,92 %
Svizzera 4,14 %
Germania 3,78 %
Irlanda 2,71 %
Australia 1,75 %
Olanda 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,77 %
EUR - Euro 19,26 %
JPY - Yen giapponese 11,47 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
CHF - Franco svizzero 3,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 27-SEP-2023 1,93 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,59 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,46 %
ABBVIE INC ORD 1,39 %
ROCHE HOLDING AG 1,39 %
NVIDIA CORP ORD 1,39 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,31 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,26 %
HITACHI LTD ORD 1,23 %
ADOBE INC ORD 1,18 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 7,62 % 10,30 %
Rendimento a 1 anno 28,96 % 32,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,38 % 12,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,26 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,76 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,90
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,75
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