Etica Bilanciato R

IT0003409213
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,55 EUR 16/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,65 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 845,620 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,01
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 6,92

Performance in EUR (16/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,84 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % -1,16 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 7,36 % 7,77 %
Rendimento a 10 anni 6,84 % 6,49 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 61,95 %
Obbligazioni 31,33 %
Liquidità 6,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,03 %
Francia 14,04 %
Giappone 11,79 %
Italia 10,86 %
Gran Bretagna 7,47 %
Germania 5,45 %
Spagna 4,38 %
Svezia 3,22 %
Irlanda 2,50 %
Olanda 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,89 %
USD - Dollaro americano 25,39 %
JPY - Yen giapponese 11,79 %
GBP - Sterlina inglese 7,89 %
NOK - Corona norvegese 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,83 %
EUR CASH 1,78 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 1,46 %
INTEL CORP ORD 1,37 %
BIOGEN INC ORD 1,36 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 1,23 %
ABBVIE INC ORD 1,13 %
TESCO PLC ORD 1,12 %
XYLEM INC ORD 1,11 %
SANOFI SA ORD 1,09 %
×
Partecipa al sondaggio:
etica-bilanciato-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia