Etica Bilanciato R

IT0003409213
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12,22 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,34 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1126,190 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 57,02 %
Obbligazioni 29,44 %
Liquidità 13,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,77 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Alta tecnologia 9,03 %
Salute e farmacia 6,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,57 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Settore finanziario 2,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,79 %
Italia 13,05 %
Francia 12,28 %
Giappone 10,79 %
Gran Bretagna 7,01 %
Germania 6,31 %
Olanda 3,31 %
Irlanda 3,27 %
Svezia 2,52 %
Spagna 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,85 %
USD - Dollaro americano 23,17 %
JPY - Yen giapponese 10,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,91 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 1,58 %
WPP ORD 1,45 %
Medtronic ORD 1,39 %
Intel ORD 1,38 %
AT&T ORD 1,37 %
SANOFI ORD 1,36 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,30 %
ERICSSON ORD 1,12 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,12 %
Vodafone Group ORD 1,11 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,56 % 11,18 %
Rendimento a 1 anno 1,34 % 8,58 %
Rendimento a 3 anni 3,78 % 7,16 %
Rendimento a 5 anni 5,62 % 7,54 %
Rendimento a 10 anni 7,85 % 9,45 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,85 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 5,60
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