Etica Bilanciato R

IT0003409213
14,37 EUR 09/06/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1540,780 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 62,93 %
Obbligazioni 33,88 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,42 %
Industrie e servizi vari 12,78 %
Alta tecnologia 10,72 %
Salute e farmacia 7,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Servizi alle collettività 3,48 %
Telecomunicazioni 3,26 %
Settore finanziario 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,33 %
Italia 18,43 %
Francia 8,76 %
Giappone 8,45 %
Gran Bretagna 7,05 %
Spagna 6,17 %
Germania 4,10 %
Belgio 2,71 %
Irlanda 2,24 %
Svizzera 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,78 %
USD - Dollaro americano 36,18 %
JPY - Yen giapponese 8,28 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
CHF - Franco svizzero 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,36 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 1,61 %
KOMMUNEKREDIT 2.5% 14-APR-2022 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 1,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,10 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 8,90 % 4,23 %
Rendimento a 1 anno 17,78 % 8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,44 % 6,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,18 % 5,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,21 % 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 6,08 %
Beta 1,26
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,67
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