Etica Bilanciato R

IT0003409213
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12,10 EUR 18/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,55 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 955,880 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 61,47 %
Obbligazioni 32,75 %
Liquidità 5,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,16 %
Beni di consumo 8,36 %
Salute e farmacia 8,25 %
Alta tecnologia 7,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,67 %
Settore finanziario 3,77 %
Telecomunicazioni 2,83 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,46 %
Francia 14,27 %
Italia 11,13 %
Giappone 10,87 %
Gran Bretagna 8,41 %
Germania 5,84 %
Irlanda 3,69 %
Grecia 3,59 %
Olanda 3,42 %
Svezia 3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,34 %
USD - Dollaro americano 23,92 %
JPY - Yen giapponese 10,87 %
GBP - Sterlina inglese 9,80 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
NOK - Corona norvegese 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,16 %
BIOGEN ORD 1,70 %
GREECE 0.00% 08/03/18 SR: 1,59 %
SANOFI ORD 1,47 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,37 %
Medtronic ORD 1,35 %
TESCO ORD 1,33 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,30 %
Ericsson B ORD 1,11 %
XYLEM ORD 1,10 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 5,41 %
Rendimento a 1 anno 5,55 % 6,17 %
Rendimento a 3 anni 5,35 % 6,32 %
Rendimento a 5 anni 7,30 % 7,86 %
Rendimento a 10 anni 7,39 % 7,25 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 7,30 %
Beta 1,00
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 7,88
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