Etica Bilanciato R

IT0003409213
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12,01 EUR 21/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,36 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1114,930 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 58,77 %
Obbligazioni 28,72 %
Liquidità 12,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,87 %
Industrie e servizi vari 12,26 %
Alta tecnologia 10,81 %
Salute e farmacia 6,04 %
Servizi alle collettività 4,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Settore finanziario 3,46 %
Telecomunicazioni 3,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,12 %
Italia 13,31 %
Francia 12,09 %
Giappone 11,55 %
Gran Bretagna 6,09 %
Germania 5,54 %
Olanda 3,24 %
Spagna 2,87 %
Irlanda 2,81 %
Finlandia 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,75 %
USD - Dollaro americano 24,59 %
JPY - Yen giapponese 11,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,65 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 1,69 %
EUR CASH 1,33 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,30 %
Medtronic ORD 1,27 %
AT&T ORD 1,23 %
MITSUBISHI EST ORD 1,17 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,16 %
Intel ORD 1,14 %
SANOFI ORD 1,10 %
KYOCERA ORD 1,09 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % 9,07 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 5,97 %
Rendimento a 3 anni 4,19 % 7,42 %
Rendimento a 5 anni 5,85 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni 7,88 % 9,43 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 6,47
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