Etica Bilanciato R IT0003409213

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11,87 EUR 18/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,37 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 832,070 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,01
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 8,85

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni 4,91 % 5,94 %
Rendimento a 5 anni 8,70 % 9,14 %
Rendimento a 10 anni 7,01 % 6,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 63,27 %
Obbligazioni 29,26 %
Liquidità 7,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,93 %
Francia 14,56 %
Giappone 12,83 %
Italia 10,65 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 4,85 %
Spagna 4,01 %
Svezia 3,37 %
Irlanda 2,37 %
Norvegia 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,28 %
USD - Dollaro americano 23,81 %
JPY - Yen giapponese 13,13 %
GBP - Sterlina inglese 8,29 %
NOK - Corona norvegese 1,70 %
SEK - Corona svedese 1,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 1,73 %
INTEL CORP ORD 1,68 %
BIOGEN INC ORD 1,56 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,49 %
SANOFI SA ORD 1,30 %
SSE PLC ORD 1,30 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,19 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 1,08 %
NORSK HYDRO ASA ORD 1,06 %
XYLEM INC ORD 1,06 %
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