Etica Bilanciato R

IT0003409213
12,28 EUR 07/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1207,980 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 62,32 %
Obbligazioni 34,21 %
Liquidità 3,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,33 %
Industrie e servizi vari 12,08 %
Salute e farmacia 11,50 %
Alta tecnologia 8,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,67 %
Servizi alle collettività 4,41 %
Settore finanziario 2,80 %
Telecomunicazioni 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,83 %
Italia 20,08 %
Francia 9,37 %
Giappone 8,45 %
Gran Bretagna 6,98 %
Germania 4,82 %
Irlanda 3,63 %
Spagna 3,25 %
Svizzera 2,39 %
Belgio 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,24 %
USD - Dollaro americano 34,79 %
JPY - Yen giapponese 8,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,42 %
CHF - Franco svizzero 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,21 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,41 %
Lowe'S Companies Ord 1,53 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,39 %
ABBVIE ORD 1,35 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 1,29 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,29 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,25 %
Intel ORD 1,24 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 1,16 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,11 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % -4,32 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 3,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,76 % 4,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 3,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,02 % 5,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,21
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,84
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