Etica Bilanciato R

IT0003409213
11,01 EUR 03/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-9,42 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1243,850 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 68,25 %
Obbligazioni 30,49 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,52 %
Industrie e servizi vari 15,49 %
Salute e farmacia 11,12 %
Alta tecnologia 9,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,69 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Settore finanziario 3,39 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,83 %
Italia 15,25 %
Francia 11,66 %
Giappone 11,30 %
Gran Bretagna 7,45 %
Germania 6,89 %
Irlanda 4,31 %
Spagna 2,99 %
Svizzera 2,90 %
Olanda 2,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,41 %
USD - Dollaro americano 33,49 %
JPY - Yen giapponese 11,30 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
CHF - Franco svizzero 2,33 %
NOK - Corona norvegese 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,39 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,50 %
Medtronic ORD 1,68 %
SANOFI ORD 1,65 %
WPP ORD 1,46 %
Roche Holding Par 1,24 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,19 %
HITACHI ORD 1,16 %
NORSK HYDRO ORD 1,16 %
BIOGEN ORD 1,14 %
UMICORE ORD 1,12 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,40 % -8,89 %
Rendimento a 3 mesi -15,44 % -14,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,55 % -9,84 %
Rendimento a 1 anno -9,42 % -5,96 %
Rendimento a 3 anni -1,38 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni -0,16 % 1,96 %
Rendimento a 10 anni 4,86 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,03
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,34
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