Etica Bilanciato R

IT0003409213
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12,04 EUR 17/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,13 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 887,570 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 7,83

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 5,13 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 2,91 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 7,42 % 8,04 %
Rendimento a 10 anni 7,55 % 7,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 59,84 %
Obbligazioni 32,73 %
Liquidità 6,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,80 %
Francia 14,04 %
Giappone 9,82 %
Gran Bretagna 9,37 %
Italia 9,12 %
Germania 5,90 %
Spagna 3,60 %
Irlanda 3,57 %
Olanda 3,44 %
Svezia 3,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,40 %
USD - Dollaro americano 23,77 %
GBP - Sterlina inglese 10,36 %
JPY - Yen giapponese 9,87 %
SEK - Corona svedese 1,44 %
NOK - Corona norvegese 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,75 %
EUR CASH 1,71 %
BIOGEN INC ORD 1,56 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 1,43 %
TESCO PLC ORD 1,41 %
SANOFI SA ORD 1,35 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,34 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,28 %
INTEL CORP ORD 1,21 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 1,07 %
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