Etica Bilanciato R

IT0003409213
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11,99 EUR 20/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,02 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1048,970 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 60,01 %
Obbligazioni 30,41 %
Liquidità 8,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,23 %
Italia 14,06 %
Francia 12,87 %
Giappone 12,32 %
Gran Bretagna 7,67 %
Germania 5,82 %
Olanda 3,67 %
Spagna 2,94 %
Irlanda 2,40 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,19 %
USD - Dollaro americano 25,41 %
JPY - Yen giapponese 11,29 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 1,53 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,42 %
EUR CASH 1,40 %
Medtronic ORD 1,28 %
BIOGEN ORD 1,25 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,22 %
MITSUBISHI EST ORD 1,18 %
SANOFI ORD 1,12 %
Intel ORD 1,11 %
AT&T ORD 1,10 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 7,01 % 11,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,23 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno 4,02 % 8,74 %
Rendimento a 3 anni 4,23 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni 9,26 % 10,44 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,00
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 5,86
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