Etica Bilanciato R

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11,81 EUR 14/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,45 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 982,280 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 60,19 %
Obbligazioni 29,53 %
Liquidità 9,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,15 %
Alta tecnologia 8,40 %
Beni di consumo 7,73 %
Salute e farmacia 7,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,67 %
Settore finanziario 3,65 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,55 %
Francia 13,90 %
Giappone 11,76 %
Italia 10,66 %
Gran Bretagna 8,33 %
Germania 5,48 %
Irlanda 3,40 %
Olanda 3,26 %
Spagna 3,02 %
Svezia 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,19 %
USD - Dollaro americano 23,98 %
JPY - Yen giapponese 11,76 %
GBP - Sterlina inglese 8,91 %
NOK - Corona norvegese 1,66 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,04 %
BIOGEN ORD 1,71 %
SANOFI ORD 1,43 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,42 %
Medtronic ORD 1,40 %
TESCO ORD 1,16 %
XYLEM ORD 1,09 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,07 %
Union Pacific ORD 1,03 %
ERICSSON ORD 1,00 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -2,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 1,45 % 2,34 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 6,20 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 8,39 % 8,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 1,01
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 6,31
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