Etica Bilanciato R

IT0003409213
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11,54 EUR 15/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,81 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 973,610 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 56,23 %
Obbligazioni 31,87 %
Liquidità 11,90 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,50 %
Alta tecnologia 8,71 %
Beni di consumo 7,08 %
Salute e farmacia 5,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,87 %
Settore finanziario 3,63 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,50 %
Francia 13,56 %
Italia 12,15 %
Giappone 11,72 %
Gran Bretagna 8,33 %
Germania 6,24 %
Olanda 3,46 %
Irlanda 3,26 %
Spagna 2,90 %
Svezia 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,32 %
USD - Dollaro americano 22,58 %
JPY - Yen giapponese 11,04 %
GBP - Sterlina inglese 7,72 %
NOK - Corona norvegese 0,69 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 1,58 %
SANOFI ORD 1,51 %
EUR CASH 1,51 %
Medtronic ORD 1,44 %
BIOGEN ORD 1,28 %
Vodafone Group ORD 1,15 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,13 %
MITSUBISHI EST ORD 1,09 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,04 %
XYLEM ORD 1,04 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,58 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -3,14 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % -1,99 %
Rendimento a 3 anni 4,27 % 5,75 %
Rendimento a 5 anni 5,34 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni 8,22 % 8,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,02
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 5,19
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