Etica Bilanciato R

IT0003409213
15,09 EUR 06/12/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 1815,310 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 59,43 %
Obbligazioni 31,47 %
Liquidità 8,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,89 %
Alta tecnologia 13,47 %
Industrie e servizi vari 10,86 %
Salute e farmacia 8,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Settore finanziario 2,34 %
Telecomunicazioni 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,48 %
Italia 14,44 %
Giappone 7,99 %
Francia 6,95 %
Germania 5,05 %
Belgio 4,72 %
Gran Bretagna 4,32 %
Spagna 3,86 %
Svizzera 2,62 %
Irlanda 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,30 %
EUR - Euro 37,10 %
JPY - Yen giapponese 7,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
CHF - Franco svizzero 2,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 1,95 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,75 %
KOMMUNEKREDIT 2.5% 14-APR-2022 1,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 1,12 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT .01% 25-NOV-2028 1,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 1,03 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 2,88 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 7,45 %
Rendimento a 1 anno 14,41 % 11,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,34 % 9,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,19 % 6,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,35 % 7,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,55 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,26
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 5,29