Etica Obbligazionario Breve Termine R

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6,17 EUR 16/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409171
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 282,140 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,61 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,99
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 0,30

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % -0,01 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % 0,60 %
Rendimento a 10 anni 1,15 % 2,03 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,50 %
Liquidità 25,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,26 %
USD - Dollaro americano 2,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.100% 15-APR-2019 4,88 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,84 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 3,33 %
EUR CASH 3,28 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 2,95 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,93 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 2,70 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 2,66 %
ORIGIN FINANCE 7.875% 16-JUN-2071 2,64 %
ITALY 0.300% 15-OCT-2018 2,46 %
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