Etica Obbligazionario Breve Termine R

IT0003409171
6,100 EUR 27/03/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409171
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 258,340 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,33 %
Liquidità 22,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,44 %
USD - Dollaro americano 4,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 15,85 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 6,40 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 4,78 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 4,76 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,16 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,25 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,17 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 2,94 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,67 %
EDP 5.38% 09/16/75 SR: 2,45 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -0,14 %
Rendimento a 3 anni -0,60 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni -0,43 % 0,02 %
Rendimento a 10 anni 0,40 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,49 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,79
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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