Etica Obbligazionario Breve Termine R

IT0003409171
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6,162 EUR 19/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409171
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 267,100 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,01 %
Liquidità 29,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,15 %
USD - Dollaro americano 4,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 7,11 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 6,39 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,80 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,18 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 3,39 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 2,98 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,68 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 2,58 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,56 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 2,08 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -0,16 % 0,76 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % 0,28 %
Rendimento a 10 anni 0,58 % 1,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,52 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,87
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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