Etica Obbligazionario Breve Termine R

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6,16 EUR 21/09/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409171
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 276,340 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,37 %
Liquidità 29,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,15 %
USD - Dollaro americano 2,63 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,02 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 4,85 %
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 4,28 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,24 %
EUR CASH 3,88 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,42 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 3,31 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 2,90 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 2,64 %
ITALY 0.30% 10/15/18 SR:3Y 2,43 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 0,46 %
Rendimento a 10 anni 1,01 % 1,84 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,60 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,15
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