Etica Obbligazionario Breve Termine R

IT0003409171
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6,19 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409171
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 292,270 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,63 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,07
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 0,34

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % -0,14 %
Rendimento a 3 anni -0,27 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 0,63 %
Rendimento a 10 anni 1,19 % 2,07 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,69 %
Liquidità 34,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,56 %
USD - Dollaro americano 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,78 %
ITALY 0.250% 15-MAY-2018 3,42 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 3,22 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 3,12 %
EUR CASH 3,11 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 2,82 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 2,53 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 2,49 %
ORIGIN FINANCE 7.875% 16-JUN-2071 2,42 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 2,31 %
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