Etica Obbligazionario Breve Termine R

IT0003409171
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
6,158 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409171
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 274,100 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,89 %
Liquidità 24,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,64 %
USD - Dollaro americano 2,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 5,84 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,82 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,85 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 4,81 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,81 %
EUR CASH 3,69 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 3,45 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,40 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 2,85 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,68 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno -0,47 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % -0,06 %
Rendimento a 5 anni -0,07 % 0,33 %
Rendimento a 10 anni 0,64 % 1,34 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,53 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,88
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
etica-obbligazionario-breve-termine-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia