Etica Obbligazionario Breve Termine R

IT0003409171
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6,146 EUR 15/05/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409171
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 273,770 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,27 %
Liquidità 23,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,81 %
USD - Dollaro americano 3,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 5,79 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,78 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,72 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,81 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 4,77 %
EUR CASH 3,66 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 3,36 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 3,15 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,01 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,63 %

Performance in EUR (15/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 0,51 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 0,07 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni -0,13 % 0,27 %
Rendimento a 10 anni 0,59 % 1,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,52 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,88
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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