Etica Obbligazionario Breve Termine R

IT0003409171
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6,15 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento a 1 anno
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409171
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 274,440 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,80 %
Liquidità 27,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,35 %
USD - Dollaro americano 2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 5,93 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,87 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 4,89 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 4,87 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,46 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,43 %
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 3,31 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 2,91 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 2,64 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,60 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % -0,07 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % -0,05 %
Rendimento a 5 anni -0,03 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 0,68 % 1,43 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,56 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,92
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,03
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