Etica Obbligazionario Misto R

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7,94 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1161,480 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 0,78
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 4,17

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 1,95 %
Rendimento a 3 anni 1,19 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 3,10 % 5,00 %
Rendimento a 10 anni 3,92 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,09 %
Azioni 11,64 %
Liquidità 11,15 %
Paesi Pesi
Francia 20,84 %
Italia 18,68 %
Germania 11,58 %
Spagna 8,35 %
Olanda 5,70 %
Stati Uniti 4,88 %
Grecia 3,49 %
Svezia 2,59 %
Portogallo 2,23 %
Gran Bretagna 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,97 %
USD - Dollaro americano 7,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,34 %
JPY - Yen giapponese 1,86 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,28 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,75 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 2,62 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,61 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,52 %
ITALY 2.000% 01-FEB-2028 2,22 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,18 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,91 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 1,89 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 1,68 %
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