Etica Obbligazionario Misto R

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7,83 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1149,230 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,96 %
Azioni 12,54 %
Liquidità 11,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 3,11 %
Alta tecnologia 1,71 %
Beni di consumo 1,62 %
Salute e farmacia 1,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,10 %
Settore finanziario 0,83 %
Telecomunicazioni 0,64 %
Servizi alle collettività 0,60 %
Paesi Pesi
Italia 22,97 %
Francia 20,58 %
Germania 11,58 %
Spagna 7,97 %
Olanda 5,54 %
Stati Uniti 4,98 %
Gran Bretagna 2,97 %
Svezia 2,51 %
Giappone 2,37 %
Grecia 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,17 %
USD - Dollaro americano 7,62 %
JPY - Yen giapponese 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,69 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,55 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,47 %
EUR CASH 2,35 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,32 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,13 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 1,87 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,86 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,82 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,79 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % -2,85 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 1,17 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 3,35 %
Rendimento a 10 anni 3,49 % 5,05 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta 0,79
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 3,13
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