Etica Obbligazionario Misto R IT0003409197

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7,90 EUR 16/01/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
0,56 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1206,830 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,81
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 4,16

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno 0,56 % 4,45 %
Rendimento a 3 anni 1,13 % 3,17 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 5,36 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 4,19 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,14 %
Liquidità 21,26 %
Azioni 11,60 %
Paesi Pesi
Italia 20,57 %
Francia 17,94 %
Germania 7,57 %
Spagna 6,79 %
Stati Uniti 4,54 %
Portogallo 3,66 %
Belgio 2,85 %
Olanda 2,55 %
Giappone 2,37 %
Gran Bretagna 2,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,08 %
USD - Dollaro americano 5,84 %
JPY - Yen giapponese 2,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,86 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA CD 2,86 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 2,86 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,72 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,46 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 1,92 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 1,89 %
ITALY 15-MAY-2022 1,75 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 1,58 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 1,58 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 1,57 %
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