Etica Obbligazionario Misto R

IT0003409197
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7,988 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
1,11 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1201,060 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 2,59 %
Industrie e servizi vari 2,50 %
Alta tecnologia 2,11 %
Salute e farmacia 1,25 %
Servizi alle collettività 0,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,78 %
Settore finanziario 0,75 %
Telecomunicazioni 0,69 %
Paesi Pesi
Italia 27,47 %
Francia 19,62 %
Germania 11,22 %
Spagna 7,29 %
Olanda 5,56 %
Stati Uniti 4,37 %
Gran Bretagna 2,54 %
Giappone 2,23 %
Svezia 2,16 %
Australia 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,74 %
USD - Dollaro americano 7,27 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,67 %
EUR CASH 3,42 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,69 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,56 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,43 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,28 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,11 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 1,85 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,82 %
ORIGIN FINANCE 4.00% 09/16/74 SR: 1,81 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 2,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,34 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % 2,17 %
Rendimento a 3 anni 0,94 % 3,48 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 3,37 % 5,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 0,77
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 3,08
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