Etica Obbligazionario Misto R

IT0003409197
8,179 EUR 21/09/2020
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 1503,390 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,17 %
Azioni 11,90 %
Liquidità 6,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,85 %
Industrie e servizi vari 2,29 %
Salute e farmacia 2,23 %
Alta tecnologia 1,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,00 %
Servizi alle collettività 0,69 %
Settore finanziario 0,49 %
Paesi Pesi
Italia 37,78 %
Francia 17,04 %
Germania 9,36 %
Spagna 8,51 %
Stati Uniti 5,95 %
Olanda 3,00 %
Gran Bretagna 2,52 %
Giappone 1,59 %
Portogallo 1,35 %
Irlanda 1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,63 %
USD - Dollaro americano 9,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,45 %
JPY - Yen giapponese 1,40 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 5,06 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 4,11 %
ITALY 0.00% 05/30/22 SR:24M 3,40 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 3,17 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,78 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,73 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,23 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,07 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,99 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,95 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,33 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % -1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,39 % 3,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,51 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,79 % 4,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,90 %
Volatilità del benchmark 4,44 %
Beta 0,50
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 3,73
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