Etica Obbligazionario Misto R

IT0003409197
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7,952 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1163,580 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,47 %
Azioni 11,96 %
Liquidità 8,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 2,79 %
Alta tecnologia 1,64 %
Beni di consumo 1,26 %
Salute e farmacia 0,96 %
Settore finanziario 0,73 %
Servizi alle collettività 0,67 %
Telecomunicazioni 0,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,64 %
Paesi Pesi
Italia 27,48 %
Francia 20,41 %
Germania 12,14 %
Spagna 7,45 %
Olanda 5,70 %
Stati Uniti 4,42 %
Gran Bretagna 2,88 %
Svezia 2,50 %
Giappone 2,00 %
Australia 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,34 %
USD - Dollaro americano 7,10 %
JPY - Yen giapponese 2,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,61 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,78 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,60 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,51 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,33 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,16 %
EUR CASH 2,04 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,91 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 1,91 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,88 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 3,70 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 1,81 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 2,58 %
Rendimento a 5 anni 2,40 % 3,71 %
Rendimento a 10 anni 3,54 % 5,81 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,08 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 0,77
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 2,97
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