Etica Obbligazionario Misto R

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7,89 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
0,50 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1157,650 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,81 %
Azioni 12,27 %
Liquidità 9,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 2,95 %
Beni di consumo 1,66 %
Salute e farmacia 1,66 %
Alta tecnologia 1,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,08 %
Settore finanziario 0,78 %
Telecomunicazioni 0,58 %
Servizi alle collettività 0,53 %
Paesi Pesi
Italia 21,71 %
Francia 20,77 %
Germania 11,68 %
Spagna 8,07 %
Olanda 5,66 %
Stati Uniti 5,07 %
Grecia 3,66 %
Svezia 2,62 %
Giappone 2,06 %
Gran Bretagna 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,15 %
USD - Dollaro americano 7,42 %
GBP - Sterlina inglese 2,28 %
JPY - Yen giapponese 2,06 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,48 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,74 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,58 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,58 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,49 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,15 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 1,90 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,88 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,85 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,68 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % -0,33 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 2,67 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 4,26 %
Rendimento a 10 anni 3,68 % 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 0,78
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 3,94
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