Etica Obbligazionario Misto R

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7,84 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1142,910 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,96 %
Azioni 12,02 %
Liquidità 9,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 3,28 %
Alta tecnologia 1,69 %
Beni di consumo 1,42 %
Salute e farmacia 1,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,78 %
Settore finanziario 0,78 %
Telecomunicazioni 0,69 %
Servizi alle collettività 0,68 %
Paesi Pesi
Italia 25,86 %
Francia 20,68 %
Germania 12,07 %
Spagna 7,40 %
Olanda 5,68 %
Stati Uniti 4,94 %
Gran Bretagna 2,94 %
Svezia 2,50 %
Giappone 2,21 %
Australia 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,02 %
USD - Dollaro americano 7,71 %
JPY - Yen giapponese 2,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,06 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,75 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,60 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,50 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,33 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,16 %
EUR CASH 2,12 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,90 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 1,88 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,84 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % -3,33 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 2,33 % 3,06 %
Rendimento a 10 anni 3,32 % 5,00 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta 0,78
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 3,10
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