Etica Obbligazionario Misto R

IT0003409197
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,88 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
0,42 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1175,960 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,25 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,80
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 3,87

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 0,04 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 2,87 % 4,96 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,49 %
Liquidità 14,13 %
Azioni 11,39 %
Paesi Pesi
Francia 19,36 %
Italia 19,14 %
Germania 10,18 %
Spagna 7,68 %
Stati Uniti 5,38 %
Olanda 4,49 %
Grecia 3,17 %
Portogallo 2,82 %
Svezia 2,30 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,82 %
USD - Dollaro americano 6,65 %
JPY - Yen giapponese 2,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,27 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2025 2,61 %
FRANCE 1.750% 25-NOV-2024 2,52 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,48 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 1,94 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 1,90 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2030 1,64 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,61 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 1,59 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 1,59 %
×
Partecipa al sondaggio:
etica-obbligazionario-misto-r
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia