Etica Obbligazionario Misto R

IT0003409197
8,244 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1644,240 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,57 %
Liquidità 17,68 %
Azioni 11,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,29 %
Industrie e servizi vari 2,19 %
Alta tecnologia 2,06 %
Salute e farmacia 1,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,88 %
Servizi alle collettività 0,61 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Italia 29,74 %
Francia 16,42 %
Spagna 9,92 %
Germania 6,83 %
Stati Uniti 5,71 %
Olanda 2,75 %
Gran Bretagna 2,30 %
Portogallo 1,77 %
Giappone 1,57 %
Irlanda 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,98 %
USD - Dollaro americano 8,15 %
JPY - Yen giapponese 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
KRW - Won sudcoreano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 4,54 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,68 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,95 %
ITALY 0.00% 01/15/24 SR:3Y 2,85 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,80 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,56 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,55 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 2,09 %
ITALY 0.50% 02/01/26 SR:5Y 2,03 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 1,93 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -1,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,91 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % -1,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,67 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,78 %
Volatilità del benchmark 4,12 %
Beta 0,50
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,36
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