Etica Obbligazionario Misto R

IT0003409197
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8,104 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1213,010 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,86 %
Azioni 11,78 %
Liquidità 11,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,82 %
Industrie e servizi vari 2,52 %
Alta tecnologia 2,03 %
Salute e farmacia 1,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,94 %
Servizi alle collettività 0,89 %
Telecomunicazioni 0,75 %
Settore finanziario 0,53 %
Paesi Pesi
Italia 26,93 %
Francia 19,11 %
Germania 11,14 %
Spagna 7,17 %
Olanda 5,46 %
Stati Uniti 4,42 %
Gran Bretagna 2,43 %
Svezia 2,14 %
Giappone 2,11 %
Australia 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,74 %
USD - Dollaro americano 7,27 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,64 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,64 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,50 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 2,38 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 2,23 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,07 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 1,83 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,78 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,62 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 1,62 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 9,10 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 5,68 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni 3,48 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,76
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 2,89
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