Etica Obbligazionario Misto R

IT0003409197
8,397 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1724,420 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,04 %
Azioni 10,89 %
Liquidità 10,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,00 %
Alta tecnologia 2,26 %
Industrie e servizi vari 2,05 %
Salute e farmacia 1,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Servizi alle collettività 0,47 %
Telecomunicazioni 0,42 %
Settore finanziario 0,33 %
Paesi Pesi
Italia 38,80 %
Francia 17,27 %
Spagna 7,77 %
Stati Uniti 5,13 %
Belgio 4,48 %
Germania 4,05 %
Olanda 2,72 %
Portogallo 1,71 %
Gran Bretagna 1,60 %
Giappone 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,99 %
USD - Dollaro americano 8,09 %
JPY - Yen giapponese 1,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 4,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 2,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,70 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 1,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 1,96 %
Rendimento a 1 anno 2,98 % 4,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 4,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,00 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,75 %
Volatilità del benchmark 4,16 %
Beta 0,51
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 3,03
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