Etica Obbligazionario Misto R

IT0003409197
7,801 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Misti Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1474,080 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,59 %
Liquidità 16,73 %
Azioni 11,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,83 %
Industrie e servizi vari 2,65 %
Salute e farmacia 1,90 %
Alta tecnologia 1,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,17 %
Servizi alle collettività 0,67 %
Settore finanziario 0,58 %
Telecomunicazioni 0,27 %
Paesi Pesi
Italia 26,01 %
Francia 18,42 %
Germania 10,79 %
Spagna 7,77 %
Olanda 4,35 %
Stati Uniti 4,32 %
Gran Bretagna 2,00 %
Giappone 1,90 %
Svezia 1,71 %
Portogallo 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,73 %
USD - Dollaro americano 9,44 %
JPY - Yen giapponese 1,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 4,19 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,89 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 2,11 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,08 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,97 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,87 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,86 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 1,71 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 1,68 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,26 % -9,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % -9,87 %
Rendimento a 6 mesi -5,05 % -9,27 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -2,95 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,04 % 0,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,10 % 0,25 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,51 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta 0,74
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,59
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