EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index

IE00BF59RW70
103,40 EUR 18/06/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RW70
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 41,060 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,75 %
Liquidità 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,25 %
NATWEST GROUP PLC 2% 08-MAR-2023 1,72 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .375% 07-MAR-2023 1,64 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,28 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.125% 21-NOV-2022 1,26 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 04-JUL-2024 1,22 %
BARCLAYS PLC 1.875% 08-DEC-2023 1,22 %
NATWEST GROUP PLC 2.5% 22-MAR-2023 1,22 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .125% 18-JUN-2024 1,20 %
GENERAL ELECTRIC CO .375% 17-MAY-2022 1,15 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 1,88 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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