EUR Corporate Bond Research Enhanced Index

IE00BF59RX87
107,81 EUR 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF59RX87
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 185,950 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 1,40 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,30 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,28 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.5% 18-APR-2030 1,11 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 1,04 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,96 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 0,96 %
BANK OF AMERICA CORP 1.381% 09-MAY-2030 0,94 %
EDP FINANCE BV 1.5% 22-NOV-2027 0,91 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 0,83 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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