Eurizon AM Obbligazionario 12M

IT0001077558
7,296 EUR 13/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001077558
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 154,700 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 0% 38,84 %
Italy (Republic of) 2.5% 10,99 %
Spain (Kingdom of) 0.25% 9,34 %
Italy (Republic of) 4.25% 8,00 %
Italy (Republic of) 4.5% 6,29 %
Spain (Kingdom of) 0% 6,24 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,38 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,45
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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