Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

LU0614216298
5,183 EUR 20/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 126,680 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,41 %
Liquidità 8,59 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 9,61 %
MXN - Peso messicano 9,10 %
BRL - Real brasiliano 9,01 %
THB - Baht thailandese 8,14 %
ZAR - Rand sudafricano 8,06 %
PLN - Zloty polacco 7,87 %
RUB - Rublo russo 7,30 %
HUF - Fiorino ungherese 3,94 %
CLP - Peso cileno 1,94 %
TRY - Lira turca 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 3,29 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,90 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,53 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,08 %
OTHER ASSETS 1,97 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 1,77 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 1,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,53 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.15% 12-NOV-20 1,53 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 2,37 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,98
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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