Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

LU0399409142
7,234 EUR 20/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 392,740 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 1,52 %
Obbligazioni 0,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,69 %
Settore finanziario 19,74 %
Beni di consumo 17,41 %
Servizi alle collettività 6,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,60 %
Industrie e servizi vari 4,90 %
Salute e farmacia 4,19 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Cina 35,49 %
Corea del Sud 14,07 %
India 8,75 %
Brasile 5,18 %
Sudafrica 4,26 %
Russia 2,26 %
Thailandia 1,69 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,88 %
KRW - Won sudcoreano 14,07 %
USD - Dollaro americano 11,76 %
INR - Rupia indiana 8,75 %
BRL - Real brasiliano 5,18 %
CNY - Yuan cinese 4,75 %
ZAR - Rand sudafricano 4,26 %
RUB - Rublo russo 1,80 %
THB - Baht thailandese 1,69 %
TRY - Lira turca 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,58 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,18 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,45 %
INFOSYS LTD ORD 1,69 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,51 %
MEDIATEK INC ORD 1,32 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 1,22 %
Baidu INC Dr 1,19 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,22 % 4,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 6,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 10,67 %
Rendimento a 1 anno 14,23 % 26,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,71 % 10,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 7,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,80 % 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 0,93
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,77
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