Eurizon AM Sicav Euro Corporate Short Term R

LU0476065866
5,413 EUR 24/01/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476065866
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2010
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 379,660 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,22 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,80 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 1,58 %
DANSKE BANK A/S 1.625% 15-MAR-2024 1,58 %
UBS GROUP AG 2.125% 04-MAR-2024 1,57 %
COMMERZBANK AG 1.25% 23-OCT-2023 1,56 %
BPCE .875% 31-JAN-2024 1,53 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,41 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 1,35 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 04-DEC-2024 1,30 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % 0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % 0,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,47 % 1,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,09 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 1,32
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,02