Eurizon AM Sicav Saving Opportunity R

LU0399409498
4,858 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 180,760 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,92 %
Liquidità 16,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 10,91 %
PRAMERICA SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM I 8,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 7,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 7,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 7,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 5,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 5,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-APR-2026 4,37 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,78 % -0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,36 % 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,54 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,67
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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