Eurizon AM Sicav Short Term EUR R

LU0393873954
3,554 EUR 01/12/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873954
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 75,880 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,72 %
Liquidità 28,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,61 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP1 10,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 8,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 6,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 6,56 %
PRAMERICA SICAV - EURO CORPORATE SHORT TERM I 6,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 5,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 5,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 5,25 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,31 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,31 % 0,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,92 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,18
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -