Eurizon AM Total Return Difensivo

IT0003242325
7,072 EUR 19/01/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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    Mps, e ora che succederà? 4 anni fa - giovedì 8 giugno 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242325
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 466,950 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Settore Pesi
Beni di consumo 2,44 %
Alta tecnologia 2,02 %
Salute e farmacia 1,61 %
Servizi alle collettività 1,42 %
Settore finanziario 1,19 %
Industrie e servizi vari 1,07 %
Paesi Pesi
Italia 43,32 %
Stati Uniti 12,57 %
Giappone 6,87 %
Francia 6,11 %
Spagna 4,03 %
Gran Bretagna 3,65 %
Germania 3,54 %
Lussemburgo 2,37 %
Belgio 2,30 %
Olanda 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 63,21 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 11,95 %
EURIZON AM SICAV EURO CORPORATE BOND I 3,73 %
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM MRKTS DEBT Z EUR ACC 3,61 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .003% 15-DEC-2023 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-APR 2,94 %
EURIZON AM SICAV GLOBAL INFLATION LINKED I 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,41 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno -4,30 % 3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,27 % 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 0,39
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,51