Eurizon Azionario internazionale Etico

IT0001083424
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11,65 EUR 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,14 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083424
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 136,890 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 79,48 %
Obbligazioni 15,06 %
Liquidità -17,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,48 %
Industrie e servizi vari 17,15 %
Settore finanziario 12,98 %
Beni di consumo 8,33 %
Salute e farmacia 7,74 %
Servizi alle collettività 5,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,22 %
Italia 15,41 %
Giappone 6,68 %
Francia 4,45 %
Germania 4,11 %
Svizzera 2,83 %
Australia 2,50 %
Gran Bretagna 1,79 %
Olanda 1,37 %
Spagna 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,02 %
EUR - Euro 29,75 %
JPY - Yen giapponese 8,20 %
AUD - Dollaro australiano 2,50 %
CHF - Franco svizzero 1,95 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
DKK - Corona danese 0,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 8,32 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 7,97 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 5,10 %
ES&P TE SIF SP18 5,05 %
ES&P HC SIF SP18 3,97 %
STXE 600 SEP8 3,22 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,98 %
Intel ORD 2,26 %
ITALY 0.53% 12/15/20 SR:5Y 2,14 %
Procter & Gamble ORD 2,14 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 9,41 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 13,14 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 8,18 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 9,72 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 7,21 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,20
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 8,91
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