Eurizon Azioni Energia e Materie Prime

IT0001260618
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11,41 EUR 21/06/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-6,41 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001260618
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 137,250 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,78 %
Obbligazioni 8,28 %
Liquidità -3,27 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 47,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 33,86 %
Beni di consumo 4,67 %
Industrie e servizi vari 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,25 %
Canada 9,62 %
Gran Bretagna 7,17 %
Italia 6,90 %
Francia 6,27 %
Norvegia 5,19 %
Giappone 4,95 %
Olanda 4,05 %
Australia 3,94 %
Spagna 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,38 %
EUR - Euro 26,41 %
CAD - Dollaro canadese 9,62 %
GBP - Sterlina inglese 8,34 %
AUD - Dollaro australiano 5,37 %
NOK - Corona norvegese 5,19 %
JPY - Yen giapponese 4,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 8,40 %
KINDER MORGAN CL P ORD 6,60 %
TECHNIPFMC ORD 5,82 %
Hess ORD 5,12 %
AXALTA COATING SYSTEMS ORD 4,29 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD 4,11 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 3,78 %
YARA INTERNATIONAL ORD 3,30 %
PHILLIPS 66 ORD 3,24 %
EXXON MOBIL ORD 3,14 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,42 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi 17,45 % 17,91 %
Rendimento a 1 anno -6,41 % -3,40 %
Rendimento a 3 anni 6,63 % 6,13 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % -0,09 %
Rendimento a 10 anni 4,10 % 6,03 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 0,99
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,15
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