Eurizon Azioni Energia e Materie Prime IT0001260618

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10,19 EUR 17/08/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001260618
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 121,610 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 14,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,58

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,46 % -8,90 %
Rendimento a 6 mesi -12,29 % -14,46 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % -5,58 %
Rendimento a 3 anni -1,94 % -5,60 %
Rendimento a 5 anni 0,94 % -0,89 %
Rendimento a 10 anni 0,50 % 1,27 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,56 %
Obbligazioni 7,62 %
Liquidità -3,07 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 49,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 29,28 %
Industrie e servizi vari 8,64 %
Beni di consumo 1,32 %
Settore finanziario 0,41 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,76 %
Canada 7,72 %
Italia 7,13 %
Spagna 6,31 %
Giappone 5,59 %
Norvegia 4,35 %
Olanda 3,93 %
Francia 3,69 %
Australia 3,36 %
Germania 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,76 %
EUR - Euro 22,58 %
GBP - Sterlina inglese 7,83 %
CAD - Dollaro canadese 7,72 %
JPY - Yen giapponese 5,60 %
AUD - Dollaro australiano 5,23 %
NOK - Corona norvegese 4,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 7,21 %
Concho Resources INC ORD 7,15 %
REPSOL SA ORD 5,99 %
PARSLEY ENERGY INC ORD 4,82 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 4,78 %
VALERO ENERGY CORP ORD 4,37 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 4,35 %
ITALY 0.280% 15-JUN-2022 4,08 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,96 %
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 3,54 %
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