Eurizon Azioni Energia e Materie Prime

IT0001260618
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12,17 EUR 18/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
14,55 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001260618
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 151,230 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,06 %
Obbligazioni 6,11 %
Liquidità -3,61 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 41,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 29,05 %
Alta tecnologia 0,34 %
Industrie e servizi vari 0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,20 %
Canada 8,14 %
Gran Bretagna 6,69 %
Giappone 5,65 %
Lussemburgo 5,19 %
Germania 4,86 %
Spagna 4,83 %
Italia 4,66 %
Australia 3,92 %
Olanda 3,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,25 %
EUR - Euro 23,99 %
GBP - Sterlina inglese 8,48 %
CAD - Dollaro canadese 8,14 %
JPY - Yen giapponese 5,65 %
AUD - Dollaro australiano 4,24 %
NOK - Corona norvegese 2,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 7,84 %
AXALTA COATING SYSTEMS ORD 6,29 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 6,28 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 6,03 %
TECHNIPFMC ORD 5,58 %
PHILLIPS 66 ORD 5,34 %
Valero Energy ORD 4,87 %
BALL ORD 4,53 %
REPSOL ORD 4,25 %
COVESTRO ORD 3,82 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 11,82 % 19,34 %
Rendimento a 1 anno 14,55 % 20,16 %
Rendimento a 3 anni 11,59 % 11,48 %
Rendimento a 5 anni 4,23 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 4,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,73 %
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,50
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