Eurizon Azioni Energia e Materie Prime

IT0001260618
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11,91 EUR 23/04/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
6,38 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001260618
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 131,980 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 15,50 %
Beta 0,95
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,89

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,24 % 10,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi 7,74 % 8,47 %
Rendimento a 1 anno 6,38 % 4,42 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % -1,35 %
Rendimento a 5 anni 4,56 % 3,20 %
Rendimento a 10 anni 1,63 % 2,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,86 %
Obbligazioni 3,09 %
Liquidità -1,12 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 45,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 28,26 %
Industrie e servizi vari 9,12 %
Beni di consumo 1,03 %
Servizi alle collettività 0,09 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,28 %
Italia 10,17 %
Canada 8,08 %
Giappone 5,85 %
Spagna 4,54 %
Germania 4,47 %
Olanda 4,04 %
Australia 3,86 %
Francia 1,98 %
Gran Bretagna 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,91 %
EUR - Euro 22,53 %
GBP - Sterlina inglese 9,52 %
CAD - Dollaro canadese 8,32 %
JPY - Yen giapponese 5,15 %
AUD - Dollaro australiano 4,96 %
NOK - Corona norvegese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 9,27 %
ITALY 0.429% 15-JUL-2023 7,33 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 4,51 %
REPSOL SA ORD 4,41 %
BALL CORP ORD 4,23 %
Concho Resources INC ORD 4,01 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 3,84 %
PARSLEY ENERGY INC ORD 3,84 %
DOWDUPONT INC ORD 3,65 %
COVESTRO AG ORD 3,55 %
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