Eurizon Azioni Energia e Materie Prime IT0001260618

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11,40 EUR 11/12/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001260618
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 132,040 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,49

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,72 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 8,90 % 9,73 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % -6,39 %
Rendimento a 3 anni 6,84 % 6,17 %
Rendimento a 5 anni 4,42 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 0,76 % 1,44 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,34 %
Obbligazioni 6,72 %
Liquidità -3,87 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 51,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,55 %
Industrie e servizi vari 10,23 %
Beni di consumo 1,15 %
Settore finanziario 0,39 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,42 %
Canada 9,33 %
Spagna 6,82 %
Francia 6,44 %
Giappone 5,65 %
Olanda 3,96 %
Australia 3,76 %
Italia 2,35 %
Lussemburgo 2,18 %
Norvegia 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,09 %
EUR - Euro 24,28 %
GBP - Sterlina inglese 11,35 %
CAD - Dollaro canadese 8,78 %
JPY - Yen giapponese 5,79 %
AUD - Dollaro australiano 5,29 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 9,07 %
REPSOL SA ORD 6,82 %
VALERO ENERGY CORP ORD 6,05 %
Concho Resources INC ORD 5,81 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 5,49 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 4,86 %
ARKEMA SA ORD 4,31 %
BALL CORP ORD 4,12 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,68 %
DOWDUPONT INC ORD 3,46 %
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