Eurizon Azioni Energia e Materie Prime

IT0001260618
11,57 EUR 17/02/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
4,33 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001260618
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 144,550 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 6,92 %
Obbligazioni 2,33 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 48,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 46,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,09 %
Canada 10,14 %
Gran Bretagna 7,98 %
Francia 6,04 %
Germania 4,97 %
Giappone 4,71 %
Australia 4,24 %
Spagna 4,00 %
Olanda 3,66 %
Norvegia 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,31 %
EUR - Euro 18,11 %
GBP - Sterlina inglese 10,56 %
CAD - Dollaro canadese 10,00 %
AUD - Dollaro australiano 4,97 %
JPY - Yen giapponese 4,71 %
NOK - Corona norvegese 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KINDER MORGAN CL P ORD 8,30 %
AXALTA COATING SYSTEMS ORD 7,37 %
Hess ORD 6,78 %
CONOCOPHILLIPS ORD 6,52 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 5,09 %
Rio Tinto ORD 4,00 %
REPSOL ORD 3,97 %
CELANESE ORD 3,86 %
HEIDELBERGCEMENT ORD 3,58 %
AIR LIQUIDE ORD 3,51 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,70 % -6,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi 8,53 % 6,17 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % -3,09 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,13 % 0,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,00 % 0,51 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,67 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,56 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,55
Powered by Lipper