Eurizon Azioni Energia e Materie Prime IT0001260618

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11,09 EUR 13/10/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
6,97 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001260618
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 128,790 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,28

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,23 % 5,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,71 % 5,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -5,23 %
Rendimento a 1 anno 6,97 % 1,30 %
Rendimento a 3 anni 4,27 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 1,74 %
Rendimento a 10 anni 0,28 % 0,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,71 %
Obbligazioni 2,35 %
Liquidità -2,58 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 48,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,99 %
Industrie e servizi vari 10,48 %
Beni di consumo 1,20 %
Settore finanziario 0,43 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,92 %
Canada 9,60 %
Spagna 6,49 %
Giappone 5,95 %
Italia 5,66 %
Francia 5,06 %
Australia 4,24 %
Olanda 3,86 %
Germania 2,20 %
Norvegia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,56 %
EUR - Euro 21,18 %
GBP - Sterlina inglese 11,05 %
CAD - Dollaro canadese 9,34 %
JPY - Yen giapponese 5,66 %
AUD - Dollaro australiano 4,69 %
NOK - Corona norvegese 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 8,48 %
REPSOL SA ORD 6,37 %
VALERO ENERGY CORP ORD 5,75 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 5,53 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 5,52 %
Concho Resources INC ORD 5,23 %
BALL CORP ORD 4,26 %
ITALY 0.280% 15-JUN-2022 4,21 %
ARKEMA SA ORD 4,00 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,66 %
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