Eurizon Azioni Energia e Materie Prime

IT0001260618
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11,01 EUR 15/02/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,67 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001260618
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 138,150 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 15,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,81

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,28 % -9,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % -1,95 %
Rendimento a 6 mesi 7,01 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno -5,67 % -8,51 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % -2,18 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 1,55 %
Rendimento a 10 anni 1,10 % 1,84 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 84,36 %
Obbligazioni 10,38 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 48,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,86 %
Industrie e servizi vari 11,08 %
Beni di consumo 1,04 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,01 %
Canada 8,94 %
Giappone 6,16 %
Spagna 4,65 %
Australia 4,56 %
Italia 4,45 %
Olanda 4,07 %
Germania 3,97 %
Lussemburgo 3,62 %
Francia 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,46 %
EUR - Euro 24,85 %
GBP - Sterlina inglese 10,98 %
CAD - Dollaro canadese 8,08 %
JPY - Yen giapponese 5,85 %
AUD - Dollaro australiano 4,76 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 8,14 %
PARSLEY ENERGY INC ORD 6,12 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 6,06 %
REPSOL SA ORD 4,65 %
ITALY 0.277% 15-JUN-2022 4,45 %
BALL CORP ORD 4,41 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD ORD 4,16 %
Concho Resources INC ORD 4,04 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,93 %
RIO TINTO FEB8 3,92 %
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