Eurizon Azioni Energia e Materie Prime

IT0001260618
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10,87 EUR 14/11/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-2,59 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001260618
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/1998
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 154,780 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,52 %
Obbligazioni 3,74 %
Liquidità -3,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 43,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 27,72 %
Alta tecnologia 0,48 %
Industrie e servizi vari 0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,39 %
Canada 7,89 %
Gran Bretagna 7,25 %
Giappone 5,75 %
Germania 5,73 %
Spagna 5,55 %
Lussemburgo 5,17 %
Australia 4,35 %
Olanda 3,84 %
Norvegia 3,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,96 %
EUR - Euro 23,66 %
GBP - Sterlina inglese 8,87 %
CAD - Dollaro canadese 7,89 %
JPY - Yen giapponese 5,75 %
AUD - Dollaro australiano 4,83 %
NOK - Corona norvegese 3,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 8,09 %
TECHNIPFMC ORD 6,08 %
AXALTA COATING SYSTEMS ORD 5,89 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING ORD 5,82 %
PHILLIPS 66 ORD 5,33 %
REPSOL ORD 5,20 %
COVESTRO ORD 4,72 %
Valero Energy ORD 4,61 %
EURIZON FUND TREASURY EUR T1 Z 4,11 %
BALL ORD 3,69 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,35 % -4,87 %
Rendimento a 3 mesi -12,42 % -4,47 %
Rendimento a 6 mesi -12,79 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -2,59 % 8,67 %
Rendimento a 3 anni 4,87 % 6,16 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 2,04 %
Rendimento a 10 anni 3,93 % 6,13 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,56
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