Eurizon Azioni Finanza IT0000386224

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30,81 EUR 13/12/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
8,17 % Rendimento a 1 anno
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386224
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/1990
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 52,230 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,00 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,31
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 8,28

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi 7,70 % 6,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,45 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 8,17 % 9,91 %
Rendimento a 3 anni 8,31 % 11,56 %
Rendimento a 5 anni 10,96 % 13,72 %
Rendimento a 10 anni 1,78 % 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 75,43 %
Obbligazioni 17,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 75,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,52 %
Germania 6,56 %
Canada 5,62 %
Gran Bretagna 5,04 %
Francia 4,08 %
Italia 3,80 %
Svizzera 2,91 %
Spagna 2,01 %
Finlandia 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,45 %
EUR - Euro 19,41 %
CAD - Dollaro canadese 5,63 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
CHF - Franco svizzero 2,92 %
DKK - Corona danese 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CCT GROUP INC FRN 14,28 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,94 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 6,12 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,79 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,43 %
CITIGROUP INC ORD 3,85 %
COMMERZBANK AG ORD 3,75 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 3,63 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JAN-2017 3,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,85 %
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