Eurizon Azioni PMI America IT0001007274

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45,48 EUR 13/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
2,03 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001007274
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 175,440 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,34
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 10,27

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 2,39 %
Rendimento a 3 mesi 9,32 % 6,97 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 9,20 % 12,98 %
Rendimento a 5 anni 13,97 % 16,87 %
Rendimento a 10 anni 8,67 % 10,91 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 76,71 %
Obbligazioni 15,85 %
Liquidità 7,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,38 %
Settore finanziario 17,81 %
Salute e farmacia 11,04 %
Beni di consumo 9,02 %
Alta tecnologia 8,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Petrolio e gas 3,92 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Telecomunicazioni 0,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,17 %
Italia 17,40 %
Spagna 0,22 %
Irlanda 0,12 %
Olanda 0,01 %
Germania 0,00 %
Francia 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,72 %
EUR - Euro 15,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.280% 15-JUN-2022 6,81 %
ITALY 0.430% 15-DEC-2022 5,70 %
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 2,94 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 2,40 %
BANK OF THE OZARKS ORD 2,39 %
EVERCORE INC ORD 2,30 %
ITALY 0.530% 15-DEC-2020 2,30 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 2,09 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 2,09 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 2,02 %
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