Eurizon Azioni PMI America IT0001007274

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40,35 EUR 21/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
4,19 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001007274
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/1992
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 173,660 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,33
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 8,92

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,10 % -5,26 %
Rendimento a 3 mesi -5,41 % -4,46 %
Rendimento a 6 mesi -14,03 % -11,84 %
Rendimento a 1 anno 4,19 % 8,01 %
Rendimento a 3 anni 6,03 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 10,27 % 13,90 %
Rendimento a 10 anni 6,29 % 8,53 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 80,86 %
Obbligazioni 18,49 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,58 %
Settore finanziario 15,38 %
Beni di consumo 10,50 %
Salute e farmacia 9,63 %
Alta tecnologia 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,65 %
Servizi alle collettività 2,90 %
Petrolio e gas 2,11 %
Telecomunicazioni 0,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,68 %
Italia 17,87 %
Gran Bretagna 1,01 %
Spagna 0,29 %
Irlanda 0,13 %
Germania 0,01 %
Olanda 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,87 %
EUR - Euro 18,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.280% 15-JUN-2022 6,66 %
ITALY 0.430% 15-DEC-2022 5,57 %
EURIZON FUND TREASURY EUR Z 3,26 %
ITALY 0.530% 15-DEC-2020 2,82 %
AQUA AMERICA INC ORD 2,41 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 2,36 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 2,31 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 2,28 %
EVERCORE PARTNERS INC ORD 2,25 %
BANK OF THE OZARKS ORD 2,18 %
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