Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
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50,96 EUR 22/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 693,870 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,91 %
Azioni 43,40 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,50 %
Industrie e servizi vari 5,82 %
Settore finanziario 5,17 %
Salute e farmacia 4,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,55 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Alta tecnologia 2,50 %
Paesi Pesi
Italia 14,47 %
Francia 14,31 %
Germania 11,55 %
Gran Bretagna 10,10 %
Spagna 7,64 %
Olanda 5,79 %
Svizzera 4,23 %
Belgio 2,45 %
Irlanda 2,42 %
Danimarca 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,92 %
GBP - Sterlina inglese 11,06 %
USD - Dollaro americano 4,86 %
CHF - Franco svizzero 3,93 %
DKK - Corona danese 1,87 %
SEK - Corona svedese 1,80 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
PLN - Zloty polacco 0,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 17,15 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 6,26 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 4,17 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3,82 %
ESTX 50 MAR9 3,34 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z EUR ACC 3,02 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 2,93 %
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY G EUR 2,84 %
JUPITER EUROPEAN GROWTH I EUR ACC 2,80 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BP EUR 2,80 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 7,63 % 7,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % 6,00 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 4,26 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 4,15 %
Rendimento a 10 anni 5,58 % 6,80 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,44
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,84
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