Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
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51,82 EUR 19/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,44 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo no
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 734,170 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,37
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 3,63

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -2,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno 2,44 % 1,24 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 5,49 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni 3,68 % 4,13 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,08 %
Azioni 47,30 %
Liquidità 3,24 %
Paesi Pesi
Italia 18,30 %
Francia 15,01 %
Germania 11,57 %
Gran Bretagna 9,44 %
Spagna 9,42 %
Olanda 5,35 %
Svizzera 4,34 %
Belgio 3,47 %
Irlanda 2,36 %
Svezia 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,59 %
GBP - Sterlina inglese 10,03 %
CHF - Franco svizzero 3,91 %
DKK - Corona danese 1,96 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
USD - Dollaro americano 1,38 %
NOK - Corona norvegese 0,84 %
PLN - Zloty polacco 0,32 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
BRL - Real brasiliano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 17,40 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 6,56 %
JANUS HENDERSON HF PAN EUROPEAN PROP EQS A2 EUR 4,18 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 3,64 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3,35 %
EPSILON FUND EUROPEAN Q-EQUITY I 3,19 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE A1 EUR 2,89 %
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY EUR B 2,75 %
EXANE EQUITY SELECT EUROPE B 2,35 %
INVESTEC GSF EUROPEAN EQUITY J ACC EUR 2,33 %
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