Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
59,98 EUR 16/09/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 723,090 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,03 %
Azioni 40,51 %
Liquidità 5,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,67 %
Industrie e servizi vari 6,39 %
Settore finanziario 6,36 %
Salute e farmacia 5,22 %
Alta tecnologia 5,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,47 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Paesi Pesi
Francia 16,50 %
Italia 13,44 %
Germania 12,18 %
Spagna 7,43 %
Gran Bretagna 6,75 %
Olanda 6,38 %
Svizzera 4,76 %
Belgio 2,71 %
Stati Uniti 2,11 %
Irlanda 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,37 %
GBP - Sterlina inglese 8,78 %
CHF - Franco svizzero 4,38 %
SEK - Corona svedese 1,71 %
DKK - Corona danese 1,56 %
USD - Dollaro americano 1,53 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,20 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 16,41 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 6,74 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 4,48 %
EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Z EUR ACC 4,18 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 3,98 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST 3,78 %
BTP 6% SEP1 3,33 %
JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND 3,02 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF 2,71 %
AMUNDI ETF PEA MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR 2,59 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 5,16 % 5,19 %
Rendimento a 1 anno 12,84 % 13,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,47 % 7,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,22 % 5,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,04 % 7,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 1,19
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,72
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