Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
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51,88 EUR 17/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo no
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 729,290 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,39
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 3,87

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,24 % -0,90 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 1,85 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 4,97 % 4,89 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 46,30 %
Obbligazioni 44,86 %
Liquidità 1,79 %
Paesi Pesi
Italia 17,32 %
Francia 14,47 %
Germania 11,30 %
Gran Bretagna 9,42 %
Spagna 7,22 %
Olanda 5,26 %
Svizzera 4,15 %
Belgio 2,45 %
Irlanda 2,37 %
Portogallo 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,14 %
GBP - Sterlina inglese 11,93 %
USD - Dollaro americano 4,24 %
CHF - Franco svizzero 3,81 %
DKK - Corona danese 2,03 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
NOK - Corona norvegese 0,67 %
PLN - Zloty polacco 0,28 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 16,84 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 6,36 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 3,80 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3,50 %
EPSILON FUND EUROPEAN Q-EQUITY I 3,05 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE A1 EUR 2,93 %
NORDEA 1 - EUROPEAN VALUE BI EUR 2,80 %
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY G EUR 2,79 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z EUR ACC 2,53 %
JUPITER JGF EUROPEAN GROWTH I EUR ACC 2,50 %
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