Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
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51,25 EUR 19/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,14 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo no
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 727,190 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,88 %
Obbligazioni 43,73 %
Liquidità -0,87 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,36 %
Settore finanziario 6,34 %
Beni di consumo 5,70 %
Salute e farmacia 4,55 %
Servizi alle collettività 2,95 %
Alta tecnologia 2,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,81 %
Paesi Pesi
Italia 16,39 %
Francia 14,27 %
Germania 12,04 %
Gran Bretagna 9,81 %
Spagna 7,49 %
Olanda 5,53 %
Svizzera 4,29 %
Irlanda 2,50 %
Belgio 2,41 %
Danimarca 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,54 %
GBP - Sterlina inglese 11,67 %
USD - Dollaro americano 4,78 %
CHF - Franco svizzero 3,92 %
DKK - Corona danese 2,02 %
SEK - Corona svedese 1,85 %
NOK - Corona norvegese 0,69 %
PLN - Zloty polacco 0,27 %
RUB - Rublo russo 0,22 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 16,41 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 5,85 %
ESTX 50 SEP8 5,37 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 3,80 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3,49 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE A1 EUR 2,99 %
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY G EUR 2,84 %
JUPITER JGF EUROPEAN GROWTH I EUR ACC 2,83 %
EPSILON FUND EUROPEAN Q-EQUITY I 2,78 %
NORDEA 1 - EUROPEAN VALUE BI EUR 2,75 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 0,14 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 2,57 %
Rendimento a 5 anni 4,26 % 4,32 %
Rendimento a 10 anni 4,33 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,39
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 3,51
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