Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
52,51 EUR 06/07/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 666,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 44,25 %
Obbligazioni 43,95 %
Liquidità -1,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,63 %
Industrie e servizi vari 6,92 %
Salute e farmacia 6,55 %
Settore finanziario 6,28 %
Alta tecnologia 5,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,35 %
Servizi alle collettività 3,04 %
Paesi Pesi
Francia 16,52 %
Germania 12,81 %
Italia 12,00 %
Spagna 8,16 %
Gran Bretagna 7,94 %
Svizzera 6,75 %
Olanda 6,17 %
Belgio 2,77 %
Irlanda 2,25 %
Portogallo 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,66 %
GBP - Sterlina inglese 8,00 %
CHF - Franco svizzero 6,37 %
USD - Dollaro americano 3,83 %
SEK - Corona svedese 2,02 %
DKK - Corona danese 1,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 16,78 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 7,00 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 4,24 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 4,04 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 3,71 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 USD 3,68 %
JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN H $ ACC H 3,13 %
EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Z EUR ACC 3,12 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 2,57 %
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY G EUR 2,52 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 8,79 % 6,54 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -1,87 % 3,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 4,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,21 % 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,15
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,09
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