Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
55,13 EUR 25/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,52 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 731,320 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 45,36 %
Azioni 41,17 %
Liquidità 5,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,70 %
Industrie e servizi vari 6,76 %
Settore finanziario 6,32 %
Salute e farmacia 4,89 %
Alta tecnologia 4,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Francia 15,29 %
Italia 12,59 %
Germania 11,81 %
Spagna 8,11 %
Gran Bretagna 7,81 %
Olanda 5,68 %
Svizzera 5,02 %
Belgio 2,75 %
Irlanda 2,27 %
Svezia 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,05 %
GBP - Sterlina inglese 7,28 %
USD - Dollaro americano 5,30 %
CHF - Franco svizzero 4,93 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
DKK - Corona danese 1,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
IDR - Rupia indonesiana 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 17,37 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 6,27 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 4,09 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3,93 %
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ S ACC EUR 3,07 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BP EUR 2,78 %
STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I 2,70 %
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS I2 EUR 2,68 %
EPSILON FUND - EURO Q-EQUITY I EUR ACC 2,60 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 2,60 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 4,41 % 4,42 %
Rendimento a 1 anno 9,52 % 10,24 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,47 % 4,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,72 % 2,76 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,86 % 5,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,42
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,96
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