Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
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49,18 EUR 14/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-4,36 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 724,300 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 47,13 %
Obbligazioni 43,70 %
Liquidità -4,54 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,17 %
Settore finanziario 6,87 %
Beni di consumo 5,86 %
Salute e farmacia 4,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,20 %
Servizi alle collettività 3,02 %
Alta tecnologia 3,00 %
Paesi Pesi
Italia 16,02 %
Francia 14,91 %
Germania 12,79 %
Gran Bretagna 10,25 %
Spagna 7,47 %
Olanda 5,82 %
Svizzera 4,59 %
Irlanda 2,76 %
Belgio 2,39 %
Danimarca 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,37 %
GBP - Sterlina inglese 11,85 %
USD - Dollaro americano 5,20 %
CHF - Franco svizzero 4,23 %
DKK - Corona danese 2,13 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
NOK - Corona norvegese 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,28 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 16,04 %
ESTX 50 DEC8 6,37 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 5,93 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 3,84 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3,53 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE A1 EUR 3,05 %
JUPITER JGF EUROPEAN GROWTH I EUR ACC 2,86 %
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY G EUR 2,86 %
EPSILON FUND EUROPEAN Q-EQUITY I 2,80 %
NORDEA 1 - EUROPEAN VALUE BI EUR 2,79 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -4,62 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -6,40 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -1,81 %
Rendimento a 3 anni -0,40 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni 2,95 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 4,72 % 5,70 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,44
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,10
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