Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
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48,20 EUR 14/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,17 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 658,770 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,32 %
Azioni 44,54 %
Liquidità 3,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 12,39 %
Settore finanziario 6,19 %
Beni di consumo 5,82 %
Salute e farmacia 5,18 %
Servizi alle collettività 3,18 %
Alta tecnologia 2,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Paesi Pesi
Italia 16,10 %
Francia 14,90 %
Germania 12,03 %
Gran Bretagna 10,47 %
Spagna 7,77 %
Olanda 5,79 %
Svizzera 4,80 %
Irlanda 2,63 %
Belgio 2,54 %
Svezia 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,36 %
GBP - Sterlina inglese 11,90 %
CHF - Franco svizzero 4,35 %
USD - Dollaro americano 3,87 %
SEK - Corona svedese 2,06 %
DKK - Corona danese 2,03 %
NOK - Corona norvegese 0,90 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 16,98 %
ESTX 50 DEC8 7,62 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 6,30 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 4,09 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3,76 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE A1 EUR 3,06 %
VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY G EUR 2,90 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY Z EUR ACC 2,89 %
NORDEA 1 - EUROPEAN VALUE BI EUR 2,79 %
JUPITER EUROPEAN GROWTH I EUR ACC 2,78 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,50 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi -7,12 % -3,96 %
Rendimento a 1 anno -8,17 % -4,58 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % 2,55 %
Rendimento a 5 anni 2,10 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 4,69 % 5,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,45
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,40
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