Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
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51,64 EUR 17/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,78 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 711,880 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,57 %
Azioni 43,36 %
Liquidità -0,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,90 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Settore finanziario 5,23 %
Salute e farmacia 3,91 %
Alta tecnologia 2,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,19 %
Servizi alle collettività 1,59 %
Paesi Pesi
Francia 14,13 %
Italia 13,76 %
Germania 10,65 %
Gran Bretagna 8,91 %
Spagna 7,78 %
Olanda 5,10 %
Svizzera 3,78 %
Belgio 2,48 %
Irlanda 2,06 %
Portogallo 1,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,87 %
GBP - Sterlina inglese 9,39 %
USD - Dollaro americano 6,05 %
CHF - Franco svizzero 3,54 %
DKK - Corona danese 1,69 %
SEK - Corona svedese 1,49 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
PLN - Zloty polacco 0,21 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 17,14 %
EURIZON FUND BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 6,12 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 4,07 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 3,72 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BP EUR 3,19 %
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQ A ACC EUR 3,03 %
ESTX 50 JUN9 2,91 %
EPSILON FUND EUROPEAN Q-EQUITY I 2,84 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 2,66 %
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR 2,64 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi 7,11 % 8,04 %
Rendimento a 1 anno -1,78 % 3,47 %
Rendimento a 3 anni 2,35 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 3,14 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni 5,05 % 6,02 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,44
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,34
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