Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
16,82 USD 14/02/2020
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,72 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 135,740 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 10,53 %
US TREASURY 1.38% 03/31/20 SR:W-2020 9,78 %
US TREASURY 1.38% 04/30/20 SR:Y-2020 9,32 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 8,21 %
US TREASURY 1.63% 07/31/20 SR:AB-2020 7,83 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,73 %
US TREASURY 1.63% 06/30/20 SR:AA-2020 6,60 %
US TREASURY 2.13% 08/31/20 SR:P-2020 6,57 %
US TREASURY 1.13% 04/30/20 SR:K-2020 6,51 %
US TREASURY 1.50% 05/15/20 SR:AM-2020 6,51 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,52 % 2,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno 5,72 % 7,84 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 2,48 %
Rendimento a 10 anni 2,41 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 1,15
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,98
Powered by Lipper