Eurizon Breve Termine Dollaro USD IT0001047437

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16,29 USD 17/11/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-9,87 % Rendimento a 1 anno
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 169,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,15
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,58

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi -4,62 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno -9,87 % -9,54 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 2,76 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni 2,22 % 3,82 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-MAR-2018 14,96 %
US TREASURY 0.750% 31-JAN-2018 13,47 %
US TREASURY 0.750% 31-JUL-2018 10,98 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 9,75 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 9,70 %
US TREASURY 0.875% 31-MAY-2018 7,63 %
US TREASURY 0.750% 31-DEC-2017 7,49 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 5,38 %
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2017 5,08 %
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 3,07 %
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