Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
16,73 USD 19/01/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 117,720 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,12 %
Liquidità 5,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 14,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JUL 9,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 9,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 8,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 8,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-APR 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 31-MAR 7,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 6,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 6,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 28-FE 5,43 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % 2,58 %
Rendimento a 1 anno 6,06 % 5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,48 % 2,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,37 % 2,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta 0,19
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -