Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
16,84 USD 21/10/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 122,340 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,22 %
Liquidità 2,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 10,62 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 10,46 %
US TREASURY 2.25% 02/15/21 SR:AJ-2021 10,33 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 10,21 %
US TREASURY 2.13% 05/31/21 SR:BB-2021 10,08 %
US TREASURY 1.63% 10/15/20 SR:AS-2020 6,87 %
US TREASURY 1.63% 11/30/20 SR:AF-2020 6,87 %
US TREASURY 1.88% 12/15/20 SR:AU-2020 6,19 %
US TREASURY 1.75% 12/31/20 SR:AG-2020 5,84 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 4,13 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,09 % -1,97 %
Rendimento a 6 mesi -8,64 % -8,27 %
Rendimento a 1 anno -5,41 % -2,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,74 % 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,89 %
Beta 0,17
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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