Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
16,86 USD 29/06/2020
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 130,790 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Liquidità 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 12,73 %
US TREASURY 2.25% 02/15/21 SR:AJ-2021 10,30 %
US TREASURY 1.88% 06/30/20 SR:M-2020 8,38 %
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 8,25 %
US TREASURY 1.63% 07/31/20 SR:AB-2020 7,83 %
US TREASURY 2.13% 08/31/20 SR:P-2020 6,66 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 6,58 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 6,47 %
US TREASURY 1.63% 06/30/20 SR:AA-2020 6,27 %
US TREASURY 1.88% 12/15/20 SR:AU-2020 6,16 %

Performance in EUR (29/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % 3,02 %
Rendimento a 1 anno 2,56 % 5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,12 % 2,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 0,16
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,39
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 4,56
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