Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
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16,51 USD 17/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,08 % Rendimento a 1 anno
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 164,360 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,23 %
Liquidità 2,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 12,07 %
US TREASURY 1.13% 05/31/19 SR:L-2019 10,67 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 8,71 %
US TREASURY 1.25% 03/31/19 SR:AY-2019 8,70 %
US TREASURY 1.63% 07/31/19 SR:AB-2019 8,47 %
US TREASURY 1.25% 01/31/19 SR:G-2019 8,14 %
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 8,01 %
US TREASURY 0.75% 02/15/19 SR:AJ-2019 6,12 %
US TREASURY 1.63% 03/31/19 SR:W-2019 6,11 %
US TREASURY 0.75% 07/15/19 SR:AP-2019 4,78 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % 3,88 %
Rendimento a 1 anno 9,08 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni -1,05 % -0,68 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni 1,49 % 2,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,14
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,33
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