Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
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16,56 USD 14/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,47 % Rendimento a 1 anno
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 154,250 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 10/31/19 SR:R-2019 14,06 %
US TREASURY 1.00% 09/30/19 SR:Q-2019 12,94 %
US TREASURY 1.13% 05/31/19 SR:L-2019 11,44 %
US TREASURY 1.00% 11/15/19 SR:AT-2019 9,61 %
US TREASURY 1.25% 03/31/19 SR:AY-2019 9,32 %
US TREASURY 1.63% 07/31/19 SR:AB-2019 9,01 %
US TREASURY 1.25% 04/30/19 SR:K-2019 8,59 %
US TREASURY 1.63% 03/31/19 SR:W-2019 6,54 %
US TREASURY 0.75% 07/15/19 SR:AP-2019 5,11 %
ISB LUXEMBOURG 0.00% 06/28/19 SR: 4,19 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % 5,01 %
Rendimento a 1 anno 10,47 % 11,44 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 0,37 %
Rendimento a 5 anni 4,32 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni 1,32 % 2,34 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,14
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,52
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