Eurizon Breve Termine Dollaro USD IT0001047437

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16,29 USD 20/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,54 % Rendimento a 1 anno
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 161,910 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,72

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -6,45 % -6,32 %
Rendimento a 6 mesi -9,23 % -8,87 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -6,22 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 2,37 %
Rendimento a 10 anni 1,77 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.750% 30-JUN-2017 16,21 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 15,17 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 15,12 %
US TREASURY 0.750% 31-JAN-2018 13,89 %
ITALY 5.375% 12-JUN-2017 11,45 %
US TREASURY 0.625% 30-SEP-2017 6,43 %
US TREASURY 0.625% 31-AUG-2017 6,02 %
US TREASURY 0.625% 31-JUL-2017 5,15 %
US TREASURY 1.000% 15-MAR-2018 4,12 %
US TREASURY 0.750% 28-FEB-2018 2,95 %
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