Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
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16,41 USD 18/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
3,41 % Rendimento a 1 anno
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 159,710 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.88% 10/15/18 SR:AS-2018 15,51 %
US TREASURY 1.25% 03/31/19 SR:AY-2019 8,78 %
US TREASURY 1.50% 02/28/19 SR:V-2019 8,74 %
US TREASURY 1.63% 07/31/19 SR:AB-2019 8,35 %
US TREASURY 0.75% 10/31/18 SR:BH-2018 7,82 %
US TREASURY 1.63% 03/31/19 SR:W-2019 6,18 %
US TREASURY 0.75% 02/15/19 SR:AJ-2019 6,14 %
US TREASURY 1.00% 09/15/18 SR:AR-2018 5,65 %
US TREASURY 1.50% 12/31/18 SR:AG-2018 5,55 %
US TREASURY 0.75% 07/15/19 SR:AP-2019 4,80 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -2,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi 6,33 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % 2,49 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % -0,46 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni 1,95 % 3,24 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,14
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,08
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