Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
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16,30 USD 14/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-15,16 % Rendimento a 1 anno
0,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/1995
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 157,160 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,14
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,24

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -5,38 % -5,88 %
Rendimento a 6 mesi -6,01 % -6,71 %
Rendimento a 1 anno -15,16 % -15,27 %
Rendimento a 3 anni -3,13 % -2,56 %
Rendimento a 5 anni 1,06 % 1,84 %
Rendimento a 10 anni 1,41 % 2,81 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.000% 15-MAR-2018 15,10 %
US TREASURY 0.875% 15-OCT-2018 11,99 %
US TREASURY 0.750% 31-JUL-2018 11,07 %
US TREASURY 0.750% 31-AUG-2018 10,20 %
US TREASURY 0.750% 31-JAN-2018 8,40 %
US TREASURY 0.875% 31-MAY-2018 7,67 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 7,38 %
US TREASURY 0.625% 30-APR-2018 5,41 %
US TREASURY 1.500% 31-DEC-2018 4,95 %
US TREASURY 0.875% 31-MAR-2018 4,77 %
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