Eurizon EasyFund Absolute Attivo R LU0230568957

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118,95 EUR 25/04/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 87,260 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,81

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 0,47 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 0,03 %
Rendimento a 10 anni 1,40 % 1,16 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,05 %
Liquidità 1,93 %
Paesi Pesi
Italia 51,37 %
Stati Uniti 11,68 %
Grecia 3,94 %
Gran Bretagna 3,74 %
Francia 3,71 %
Cipro 3,52 %
Olanda 3,52 %
Turchia 3,11 %
Portogallo 3,01 %
Spagna 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,42 %
USD - Dollaro americano 4,39 %
TRY - Lira turca 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 9,78 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 8,29 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 8,19 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 6,01 %
ITALY 0.000% 30-AUG-2017 5,36 %
ITALY 0.256% 22-MAR-2018 4,72 %
GREECE 4.750% 17-APR-2019 3,94 %
CYPRUS 4.750% 25-JUN-2019 3,52 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 3,39 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 3,01 %
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