Eurizon EasyFund Bond Inflation Linked R LU0163967960

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133,36 EUR 25/04/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 42,760 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,54
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,17

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % 1,12 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % 2,71 %
Rendimento a 5 anni 2,06 % 4,61 %
Rendimento a 10 anni 2,08 % 3,91 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,35 %
Liquidità 1,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 7,81 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 6,35 %
ITALY 0.100% 15-MAY-2022 6,16 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 5,42 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 5,13 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,67 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,25 %
ITALY 0.796% 15-APR-2018 3,99 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2018 3,94 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 3,80 %
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