Eurizon Fd Bond Italy Floating Rate LTE R EUR Acc

LU0457148293
130,44 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0457148293
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 17,800 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 117,33 %
Liquidità -17,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 117,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .427% 15-APR-2025 16,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .179% 15-DEC-2022 13,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .229% 15-FEB-2024 12,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .368% 15-JUL-2023 11,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .032% 15-SEP-2025 11,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .029% 15-JUN-2022 11,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.518% 15-JAN-2025 10,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .029% 15-DEC-2023 8,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 7,58 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,04 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,17 % 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,89 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 4,59
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,07
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