Eurizon Fund Absolute Active R EUR Acc

LU0230568957
119,77 EUR 18/10/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 102,900 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,51 %
Liquidità 8,87 %
Paesi Pesi
Italia 40,92 %
Germania 10,15 %
Stati Uniti 5,44 %
Francia 5,28 %
Gran Bretagna 3,84 %
Spagna 3,44 %
Olanda 3,00 %
Grecia 2,44 %
Lussemburgo 2,29 %
Svizzera 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,50 %
CNY - Yuan cinese 1,37 %
IDR - Rupia indonesiana 0,87 %
INR - Rupia indiana 0,86 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 4,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 4,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 4,88 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,58 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % 6,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,82 % 6,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,35 % 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,21 %
Volatilità del benchmark 4,18 %
Beta -0,16
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark -0,30
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -4,09
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