Eurizon Fund Absolute Active R EUR Acc

LU0230568957
120,80 EUR 17/06/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 95,430 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,19 %
Liquidità 7,98 %
Paesi Pesi
Italia 41,32 %
Germania 10,02 %
Stati Uniti 5,53 %
Gran Bretagna 4,68 %
Francia 4,54 %
Spagna 3,61 %
Grecia 2,60 %
Olanda 2,48 %
Lussemburgo 2,29 %
Svizzera 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,33 %
CNY - Yuan cinese 1,27 %
INR - Rupia indiana 0,82 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
CAD - Dollaro canadese -0,07 %
USD - Dollaro americano -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 5,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 4,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 4,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,98 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,60 %
AMCO ASSET MANAGEMENT CO SPA 1.5% 17-JUL-2023 1,53 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno -1,94 % 2,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,32 % 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark 4,16 %
Beta -0,16
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark -0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -3,71
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