Eurizon Fund Absolute Active R EUR Acc

LU0230568957
122,60 EUR 25/09/2020
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 99,740 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,47 %
Liquidità 6,54 %
Paesi Pesi
Italia 45,99 %
Germania 9,41 %
Stati Uniti 4,96 %
Gran Bretagna 4,84 %
Olanda 3,05 %
Spagna 2,89 %
Francia 2,77 %
Lussemburgo 2,42 %
Turchia 2,39 %
Messico 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,85 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 10,12 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 10,00 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,04 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 5,18 %
ITALY 0.00% 05/30/22 SR:24M 3,75 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,35 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,31 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,27 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 2,70 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 2,39 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 3,47 %
Rendimento a 1 anno 5,77 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,48 % 4,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark 4,44 %
Beta -0,11
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark -0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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