Eurizon Fund Absolute active R eur acc

LU0230568957
116,48 EUR 18/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 66,920 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,11 %
Liquidità 4,19 %
Paesi Pesi
Italia 40,57 %
Stati Uniti 15,30 %
Germania 6,28 %
Francia 5,85 %
Grecia 4,12 %
Spagna 4,07 %
Gran Bretagna 3,73 %
Olanda 2,83 %
Turchia 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,97 %
USD - Dollaro americano 10,34 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 10,51 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,56 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,51 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,47 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,39 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 5,25 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 5,25 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,16 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 3,65 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 2,95 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % -0,37 %
Rendimento a 5 anni -0,19 % -0,27 %
Rendimento a 10 anni 0,85 % 0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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