Eurizon Fund Absolute active R eur acc

LU0230568957
121,04 EUR 01/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
2,29 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 76,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,82 %
Liquidità 6,85 %
Paesi Pesi
Italia 47,49 %
Stati Uniti 6,86 %
Germania 6,29 %
Olanda 3,78 %
Spagna 3,70 %
Francia 3,62 %
Grecia 3,59 %
Lussemburgo 2,79 %
Turchia 2,63 %
Gran Bretagna 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,25 %
USD - Dollaro americano 5,72 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 14,86 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 5,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,02 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 4,98 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,89 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,83 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 4,80 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 4,79 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,98 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 2,61 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,80 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,59 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,06 % -0,31 %
Rendimento a 10 anni 1,26 % 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -
Powered by Lipper