Eurizon Fund Absolute Attivo R LU0230568957

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117,22 EUR 17/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 73,240 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,85

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % -0,23 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni 1,04 % 0,80 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,31 %
Paesi Pesi
Italia 62,62 %
Spagna 8,10 %
Cipro 5,38 %
Francia 4,80 %
Stati Uniti 4,04 %
Turchia 3,49 %
Gran Bretagna 3,32 %
Grecia 2,18 %
Messico 1,95 %
Olanda 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,87 %
TRY - Lira turca 0,76 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 10,09 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 9,41 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 6,10 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 5,61 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 5,34 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 5,07 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 4,81 %
ITALY 0.328% 22-MAR-2018 4,30 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 3,80 %
CYPRUS 2.750% 27-JUN-2024 3,63 %
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