Eurizon Fund Absolute Attivo R

LU0230568957
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116,88 EUR 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 73,180 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,89 %
Liquidità 15,03 %
Paesi Pesi
Italia 37,07 %
Stati Uniti 13,68 %
Germania 6,42 %
Francia 5,57 %
Grecia 4,45 %
Gran Bretagna 3,56 %
Spagna 3,19 %
Turchia 2,54 %
Olanda 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,87 %
USD - Dollaro americano 9,91 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 9,55 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,80 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 5,30 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,20 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,03 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,02 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 5,01 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 4,94 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 3,76 %
GREECE 4.38% 08/01/22 SR: 3,44 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,32 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 0,96 % 0,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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