Eurizon Fund Absolute Attivo R

LU0230568957
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119,00 EUR 12/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,14 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 56,420 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,03 %
Liquidità 3,99 %
Paesi Pesi
Italia 57,31 %
Francia 7,12 %
Grecia 5,41 %
Germania 4,88 %
Stati Uniti 4,83 %
Turchia 3,76 %
Spagna 3,69 %
Gran Bretagna 3,68 %
Olanda 2,43 %
Messico 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,27 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 6,01 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 5,55 %
ITALY 2.50% 05/01/19 SR:5Y 5,36 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,34 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 5,29 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 5,28 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,25 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 5,23 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,04 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,88 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,83 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 1,37 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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