Eurizon Fund Absolute Attivo R

LU0230568957
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118,20 EUR 21/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,27 % Rendimento a 1 anno
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 61,210 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,10 %
Liquidità 13,28 %
Paesi Pesi
Italia 43,44 %
Stati Uniti 13,64 %
Germania 5,70 %
Francia 5,28 %
Grecia 4,75 %
Gran Bretagna 2,86 %
Turchia 2,74 %
Spagna 2,49 %
Olanda 1,62 %
India 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,37 %
USD - Dollaro americano 10,19 %
INR - Rupia indiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 10,07 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 5,33 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,20 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,04 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,04 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 5,02 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,00 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 4,95 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 4,13 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 4,07 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,16 % -0,22 %
Rendimento a 10 anni 1,07 % 0,23 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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