Eurizon Fund Absolute Attivo R LU0230568957

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117,77 EUR 21/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 76,910 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,08

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 1,75 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 1,16 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,16 %
Liquidità 2,30 %
Paesi Pesi
Italia 53,13 %
Stati Uniti 10,00 %
Spagna 6,66 %
Cipro 5,04 %
Francia 3,46 %
Olanda 3,44 %
Gran Bretagna 3,03 %
Turchia 2,82 %
Messico 2,03 %
Brasile 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,36 %
USD - Dollaro americano 6,42 %
TRY - Lira turca 0,89 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
INR - Rupia indiana -0,04 %
RUB - Rublo russo -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 10,07 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 9,86 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,32 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 5,34 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 5,26 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 5,03 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 5,01 %
ITALY 0.000% 28-MAR-2018 4,79 %
ITALY 0.359% 22-MAR-2018 4,38 %
CYPRUS 4.750% 25-JUN-2019 3,30 %
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