Eurizon Fund Absolute Attivo R LU0230568957

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118,96 EUR 21/06/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 81,510 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,36

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % -0,34 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 0,00 %
Rendimento a 10 anni 1,29 % 1,09 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,53 %
Paesi Pesi
Italia 57,16 %
Stati Uniti 7,93 %
Cipro 5,27 %
Portogallo 5,11 %
Gran Bretagna 3,68 %
Olanda 3,67 %
Francia 3,61 %
Turchia 2,99 %
Messico 2,12 %
Spagna 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,33 %
USD - Dollaro americano 4,13 %
TRY - Lira turca 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
NOK - Corona norvegese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 10,31 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 5,61 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 5,59 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 5,28 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 5,25 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 5,11 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 5,04 %
ITALY 0.000% 28-MAR-2018 5,01 %
ITALY 0.359% 22-MAR-2018 4,66 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 4,08 %
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