Eurizon Fund Absolute Attivo R

LU0230568957
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116,73 EUR 14/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 59,380 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,55

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni 1,02 % 0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,34 %
Liquidità 8,49 %
Paesi Pesi
Italia 55,72 %
Francia 5,38 %
Grecia 5,15 %
Stati Uniti 4,16 %
Gran Bretagna 3,52 %
Turchia 3,51 %
Spagna 2,93 %
Olanda 2,30 %
Messico 2,05 %
Cipro 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,55 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
TRY - Lira turca -0,03 %
USD - Dollaro americano -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 5,80 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,38 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 5,15 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 5,11 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 5,00 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 4,98 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,97 %
ITALY 0.000% 30-MAR-2020 4,95 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 4,88 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 17-APR-201 3,84 %
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