Eurizon Fund Absolute Attivo R

LU0230568957
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117,57 EUR 18/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/01/2006
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 65,980 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,83

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,29 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 1,12 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,87 %
Liquidità 4,86 %
Paesi Pesi
Italia 56,60 %
Spagna 7,96 %
Grecia 6,22 %
Cipro 5,45 %
Francia 5,05 %
Stati Uniti 3,87 %
Turchia 3,41 %
Gran Bretagna 3,27 %
Messico 1,92 %
Olanda 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,99 %
TRY - Lira turca 0,81 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 10,83 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 8,81 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 6,02 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 5,52 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 5,24 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 5,00 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 4,74 %
ITALY 0.328% 22-MAR-2018 4,23 %
CYPRUS 2.750% 27-JUN-2024 3,52 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 13-APR-201 3,36 %
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